2009

Oct
9

как бы дайджест

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

о пузырях.

ну, помимо (на всякий случай, если вы вдруг не видели) еще раз пиарю перевод [info]lozelo анатомия пузырей (1,2,3).

потом, интересная мысль от [info]pound_sterling "..и сырьевой пузырь 2008 года покажется не пиком, а только небольшой ступенькой в траектории роста.."

и в качестве юмора. [info]mafra и [info] пишут о забавных историях о наборе персонала в наши нелегкие времена. тут, тут и тут. ну, что в отрасли назревает пузырь?)

о 2007 годе.

просто из лени позволю себе процитировать себя месячной давности:

Поведение мировых рынков летом – в начале осени 2009 года вызывает устойчивые ассоциации с периодом двухлетней давности. Напомним, что после череды стрессовых событий августа 2007 года мировые рынки сфокусировались на инерционном росте, игнорируя потенциальные экономические угрозы. В конечном счете, такое инерционное движение позволило американскому S&P 500 установить новый исторический максимум 9 октября 2007 года. Такая историческая параллель полезна по двум причинам. Во-первых, рынки ошибаются, ошибаются как при оценке потенциальных трудностей, так и при оценке экономического роста. Во-вторых, рынки находятся в движении постоянно, что обозначает, что удержать достигнутые уровни во времена нестабильности – скорее всего недостижимая задача.

Продолжая аналогию 2007 года для украинского рынка, можем обнаружить несколько общих черт. Во время проведения традиционного Форума Участников Рынка Капитала решением FOMC была снижена ставка по федеральным фондам, мировые рынки воспрянули духом, зацепив и украинский фондовый рынок. На этот раз от заседания FOMC (23 сентября) не ожидают существенных стимулов для рыночной динамики, напротив, само поведение рынков является самодостаточным. Преодоление важных уровней сопротивления рядом мировых рынков может быть аналогом бычьего импульса сентября 2007 года.

вот где-то в чем-то отдельно напоминающем это мы сошлись во взглядах с [info]islademadeira и [info]vitalis219. то что называется интерне-трейдингом заменяет манию куашек 2007 года. принцип: а давайте что-то втарим, что еще не выросло вообще в точности соответствует принципу управления портфелем 2007 года.

о красивом.

от [info]2positive:

 

Certain traders I’ve observed seem to be habitual contrarians. If the market is screaming higher and looking like a trend day to the upside, they’re looking for places to sell. If the market is slow and rangebound, they’re hunting for the next breakout move.

Instead of identifying what the market *is* doing and following that, habitual contrarians try to anticipate the *next* move. Interestingly, that next move is generally something different than the market is presently doing.

Habitual contrarians are trading a need to be right: a need to make big market calls. They are engaging in trading to feed their ego, not build their account statements. It isn’t enough to go for the high probability trade; they want to call the turn or break.

Many, many good trades are decidedly unsexy. They involve buying pullbacks in an uptrend or fading low volume moves to a range extreme. Successful traders subordinate ego; in their dance with markets, they don’t need to lead.

от [info]vitalis219 :

In quantum mechanics, so-called superposition is when something exists in two or more states at the same time. These days, the same seems true across economies and financial markets. Investors’ diametrically opposed views on everything from prospects for growth to whether there will be inflation or disinflation are resulting in simultaneous rises in usually opposing types of assets.

Those who believe the worst is over have happily been buying equities since March. They are also pushing oil and commodity prices higher, expecting global demand to recover to pre-crisis levels reasonably quickly. At the same time, for opposite reasons, doom-mongers are piling into bonds – yields on 10-year Treasuries have fallen 30 basis points in the past two weeks and the only US mutual fund net inflows have been into fixed income funds this year. Mixed interpretations also abound in currency-land. Buoyant traders want risk-loving Australian dollars and Brazilian reals. But safe-haven currencies such as the Japanese yen are rallying too. Likewise, gold investors are schizophrenic. Encouraging signs and negative news both seem reasons to buy the yellow metal. And gold has recently touched record levels in nominal terms, while relative movements of inflation-linked bonds suggest other investors think prices are heading south.

To be fair, these parallel universes merely reflect the inconsistency of fundamental data. Why are US retail sales improving while unemployment and foreclosures continue to rise and consumer credit is shrinking? Export-heavy nations such as Germany are recovering just as their currencies are getting more expensive. Dodgy emerging market sovereign debt or US municipal bonds are priced as if they are riskless.

In the end, of course, only one interpretation of the world will prove correct; Schrödinger’s cat is pulled from its box either dead or alive. Markets can remain irrational for a long time, but the reality check will eventually be brutal for some.

чего б еще такого эдакого.

вторую неделю осторожно булиш в пшенице, индексе доллара и USD/JPY. очень страшно, насяльника однако..
да, кстати, вы нигде не встречали вещателей апокалипсиса голода покупавших пшеницу по 800? надеюсь, что по 400 это мы у них покупали. ничего личного, просто классовая ненависть)

 

 
Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Реклама

Меню: