2009

Oct
22

Три мифа о психологии торговли

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Bred StinbergerБретт Н. Стинбергер – доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Универси­тете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также яв­ляется активным трей­дером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги «Психология торговли» 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по крат­косрочным подходам к изменению поведения трейдеров.

«Моя работа как рыночного психолога позволила мне увидеть те факторы, которые отделяют успешных трейде­ров от неудачливых на различных уровнях – от частных фирм до инвестиционных банков и хеджевых фондов. Я лично встречался и работал с более чем 100 профессио­нальными трейдерами за прошлые несколько лет. Главный вывод который я сделал, заключается в том, что большин­ство общих представлений о достижении успеха в торгов­ле просто не соответствует действительности. В данной статье, я хочу рассмотреть три наиболее распространенных мифа о достижении успеха в торговле и предложить свой собственный, отличающийся взгляд на эту тему».

МИФ 1: ЭМОЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ПРО­БЛЕМ В ТОРГОВЛЕ.

Да, эмоции могут влиять на концентрацию и исполне­ние, но это не подразумевает, что они являются первопри­чиной. В действительности, эмоциональное расстройство часто является результатом плохой торговли. Когда трейде­ры не в состоянии должным образом управлять риском, торгуя объемами, являющимися слишком большими для их счета, они провоцируют более сильную эмоциональную реакцию на результаты сделок.

emotions trader

Точно так же, когда трейде­ры торгуют на непроверенных торговых моделях, которые не предоставляют им каких-либо объективных преиму­ществ в рынке, они естественно потеряют деньги через какое-то время и испытают определенную степень эмоци­онального расстройства. Я знаю многих успешных трейде­ров, которые являются достаточно конкурентоспособными и при этом очень эмоциональными.

Я также знаю многих успешных трейдеров, которые являются очень рассуди­тельными и совершенно не эмоциональными. Торговля -это сфера деятельности, связанная с исполнением ничуть не в меньшей степени, чем легкая атлетика или исполни­тельские виды искусства. Успех является результатом та­ланта (врожденные способности) и навыков (приобретен­ные качества).

Никакое эмоциональное самообладание не может превратить человека в успешного музыканта, футбо­листа или трейдера. Однако, если человек обладает необ­ходимыми талантами и навыками для успеха, то психоло­гические факторы становятся важными. Психология отве­чает за то, насколько последовательно вы применяете име­ющиеся навыки и таланты, но она не может заменить эти навыки и таланты.

МИФ 2: ЛЮБОЙ, ПРИЛОЖИВ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСИЛИЯ, МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ТОРГОВЛЕ.

Это – ерунда. Сколько людей обеспечивают себе прожи­вание музыкой? Какова доля людей, занимающихся спортом, может фактически зарабатывать этим себе на жизнь? Многие люди играют в шахматы или покер, но сколько из них может на этом зарабатывать на жизнь?

Все очень просто – чтобы зарабатывать на жизнь любой испол­нительской деятельностью, вы должны быть последова­тельно хороши в том, что вы делаете. Не каждый имеет талант, навыки или кураж, чтобы быть успешным в какой-либо области. Среди многих трейдеров, которых я встречал – от независимых трейдеров до финансовых менеджеров в крупных компаниях, лучшим показателем торгового успеха был размер ресурсов, доступных трейдеру.

efforts of the trader

Если бы чело­век мог делать 30% в год на свой капитал год за годом, то он был бы один из самых успешных финансовых менедже­ров в мире. Большинство менеджеров взаимных, хеджевых и пенсионных фондов не могут показать такое исполнение. Однако, если трейдер начинает с капитала в 60.000$, то он не удовлетворится прибылью в 18.000$. Это заставляет трейдера использовать чрезмерные кредитные рычаги и подвергаться риску полного краха, когда происходит неиз­бежная вереница потерь.

Действительно, такие чрезмерные рычаги являются основной причиной эмоционального рас­стройства в торговле. Посмотрите на то, как делали свои деньги «Черепахи» – они изучили торговый метод, научи­лись быть последовательными в применении этого метода, и получили достаточно денег от Ричарда Денниса, которы­ми они могли бы торговать на множестве рынков, с доста­точным объемом позиций на каждом. Даже с этими ресур­сами, не все ученики «Черепах» смогли преуспеть.

Талант, навыки и возможность являются компонентами успеха, и они относительно нормально распределяются среди трейдерского сообщества, так же как они обычно распределя­ются среди населения в целом.

МИФ 3: ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ НЕУДАЧ В ТОР­ГОВЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Этот миф поддерживается различными рыночными консультантами и «гуру», чтобы поддерживать интерес к их услугам. Главная причина неудач в торговле заключается в недостатке объективного преимущества на рынке – торгов­ля на случайных моделях, которые никогда не тестирова­лись для подтверждения их надежности.

Мы никогда не рассматривали бы покупку автомобиля, просто глядя на нее. Мы хотели бы исследовать ее, заглянуть под капот и провести тест-драйв. Однако, как это не странно, многие трейдеры рискуют гораздо более значительными деньгами, торгуя на моделях, которые они никогда не исследовали и не проверяли. Множество раз они отклонялись от этих методов по той простой причине, что интуитивно они по­нимают, что эти методы не работают.

В любой исполни­тельской области, мы находим твердое подтверждение, что выдающиеся исполнители тратят больше времени на отра­ботку своих действий, нежели на фактическое исполнение. Это столь же верно для балерины, как и для олимпийского атлета. Однако, многие трейдеры думают, что тренировки непосредственно во время реальной торговли будет доста­точно. К сожалению, их счета часто не доживают до окон­чания процесса их обучения.

Мой хороший знакомый из брокерской фирмы сообщил мне, что среднему трейдеру требуется для полного уничтожения счета примерно семь месяцев. Именно поэтому брокерские фирмы всегда нахо­дятся в поиске новых клиентов. Не то, чтобы эти трейдеры поголовно не соблюдали дисциплину – они просто не имели достаточной практики, чтобы найти правильные рынки и торговые стили для них, и отточить свои навыки.

discipline trader

В каждой другой исполнительской области, вы можете найти относитель­но легкие уровни для соревнования – поучаствовать в кон­курсе начинающих исполнителей, выступить на спортив­ных соревнованиях среди юниоров или установить соот­ветствующий уровень сложности в своей компьютерной программе по шахматам. Однако, в торговле нет легкого уров­ня соревнования. Когда вы начинаете торговать на рынке, вы противостоите профессионалам с самого первого дня. Поэтому неудивительно, настолько трудно здесь преуспеть. Дисциплина необходима для того, чтобы достигнуть успеха в торговле, но для успеха необходимо намного больше, чем дисциплина. Требуется практика и отработка навыков при чтении и торговле на рыночных моделях.

По-хорошему, не я должен был бы развенчивать эти мифы. Любой трейдер должен быть способен получить очень реалистичное представление относительно достиже­ния успеха в торговле от брокерских фирм, торговых гуру, из книг и журналов. Однако, в действительности, большин­ство этих субъектов имеют прямой интерес в замене реаль­ности на иллюзию – любой человек без серьезных долгих усилий может стать успешным трейдером.

Я написал в своей последней книге, что существует общий процесс развития первоклассного исполнения в любой области. Этот процесс включает несколько компо­нентов:

•        Обнаружение ниши – идентификация области ис­полнения, в которой максимально используются ваши та­ланты, навыки и интересы;

•        Практика – отработка навыков во все более и более реалистичных условиях, чтобы подготовиться к фактичес­кому исполнению;

•        Постоянная обратная связь – интенсивный обзор своего исполнения, чтобы выявить сильные и слабые сто­роны, таким образом, чтобы вы могли зарабатывать на первых и ограничивать вторые.

Успешные трейдеры, которых я знаю, нашли рынок (или набор рынков) и стили торговли, которые позволяют зарабатывать им на своих способностях. Они были неус­танны в отработке своих навыков, используя всевозможные симуляторы для тренировки в различных рыночных условиях. Чтобы выдержать такую нагрузку, требуется любовь к самим рынкам – что присутствует не у всех трейдеров. Некоторым трейдерам нравится процесс торговли, некото­рые лелеют мечту о больших деньгах, некоторым импони­рует возможность работать на себя, но не многие любят саму работу – усилие по выстраиванию рыночных моделей и их анализу.

successful-trader

Успех в торговле возможен, как и в любой области ис­полнения. Однако, если кто-то скажет вам, что дорога к успеху в торговле как-то отличается от дороги к успеху в музыке или спорте, то знайте, что это миф. Если вы выби­раете дорогу выдающегося исполнителя, то торговля мо­жет обеспечить вам невероятные возможности. Однако, если торговля не является вашей идеальная дорогой для саморазвития, то вам гораздо лучше поискать приложение своей страсти где-нибудь еще и вложить свои деньги более разумно. Цель состоит в том, чтобы развить в себе свои лучшие качества, будь то в торговле или в чем-то еще -меньшего вы не заслуживаете.

Источник: Forex Magazine

Вы можете подписаться на RSS-обновления блога, e-mail рассылку или присоединиться ко мне на Twitter.

Смотрим список лучших блогов трейдеров Top-100 блогов инвесторов,  трейдеров и аналитиков

okbm(“http://nysetrader.net/tri-mifa-o-psixologii-torgovli/”,”Три мифа о психологии торговли”)

Post to Twitter Tweet This Post

Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: