2009

Oct
24

Всё обо всем

Обучение торговле акциями на NYSE, Nasdaq, Amex

Текущее…

  ♠  Личное:

Чё скрывать… скажу откровенно: меня хватило на 3 дня ))))) В четверг и пятницу правила пошли ко всем чертям и торговал натуральный deathmatch.  Ну хз что сказать в оправдание… Очень сложно вот так, хуяк, сказать что с понедельника живу по другому… и жить) Всё таки это процесс.. и довольно болезненный, а не щелчёк какого-нибудь переключателя в мозгу. Че еще сказать.. буду делать все возможное, что бы соответствовать своим требованиям.

Не смотря на это все дни были в плюсе. И не смотря на то, что все дни были в плюсе – я даже на половину не перекрыл тот большой убыточный день. Счет все еще в минусах.. Поэтому.. успехи весьма противоречивые и сомнительные, даже в рамках этой недели.

Зато задетектил первопричину игнорирования своих же правил. Нет, это не “синдром отыгрыша” или “состояние тильта” или “жажда денег” и все подобное. Я торговал абсолютно спокойно. Первопричина нарушение одного из правил (а следом начинают нарушаться все остальные) – это чрезмерная уверенность в своих прогнозах. Т.е. я настолько сильно “ставил” на свой вариант развития событий, что просто отказывался от возможности потери торговой позиции. Там где нужно было зафиксировать часть прибыли – я держал всё, там где надо было усреднить убыток и выйти усреднённой частью в 0 или в профит – я держал всю пирамиду, там где понимал, что вероятность моего развития событий снизилась процентов на 70 – я всё равно держал до последнего (причем весь сайз и независимо от того в прибыли поза или в убытке).. пока ошибка станет просто очевидной (это не обязательно большой лосс, а просто НЕ произошедшие события до определённого момента или произошедшие не так как нужно).

♠   Ощущениявпечатления от торговли по новым правилам:

Поразительная разница. Выживаемость моих сделок возросла в несколько раз. А всего то – уменьшил лосс в $ (из-за размера позиции), а в пунктах увеличил. Причем прибыли в пунктах стал брать больше, просто потому что комфортный сайз – можно держать и не дёргаться. Позицию с плечом фиксируешь слишком рано и вроде бы взял дохрена бабла со сделки – а на самом деле уменьшил положительное мат. ожидание в своей системе. В общем на моих глазах выживали такие позиции, которые при прежнем сайзе отстопило бы 9485934580 раз, прежде чем бы я забрал профит)

Да и “частил” я как раз из-за того, что меня по стопам выбивало слишком часто (чем больше плечо, тем короче стопы), поэтому я и ввёл в свои правила понятие “Cooldown“. Но с новым манименеджментом мне даже ни разу не приходилось сталкиваться с этим пунктом, т.к. у меня каждый трейд был более длителен по времени и жизнеспособен.

В итоге только придерживаясь этих правил я реально был шокирован, насколько мои входы дают мне преимущество на рынке и каким на самом деле обладают положительным мат. ожиданием… Оно до безобразия большое. Блять… почему я еще не миллионер..

♠  Еще немного мыслей про практику трейдинга.

Ниже идет “многабукаф” про моё общее вью, вытекающее моего опыта, в том числе про “мегакукла”. Кто не признает теорию его существования – я вас умаляю, не ебите мне мосх, лучше вообще не читайте)

.

Попробую показать на картинке (эта просто для примера, на самом деле эта техника работает на всех таймфреймах и уровнях):

Именно по этому на первой сливной свече я сказал что малейшую попытку падения выкупят, потому что падение слишком визуально-очевидно. А так не бывает.

РЫНОК – ЭТО ИНВЕРСИЯ ОЖИДАНИЙ ИГРОКОВ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ.

Рынок растет, потому что игроки покупают? Хуйня! Его поднимают, потому что большинство в шортах. И он будет рости до тех пор, пока народ не закроется и не купит. После он будет падать, но не потому что игроки будут продавать – а потому что игроки ДЕРЖАТ лонги. И будет он падать до тех пор, пока они не закроют позицию. Именно по этому обьёмы самих движений мизерные по сравнению со сгустками на их окончаниях. БОЛЬШИНСТВУ просто невозможно закрыться “ПО ПУТИ”. Они могут выйти только когда их будут готовы “принять”.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Я уже писал, что пытаюсь думать головой оператора рынка.  Смотреть, где создаются сигналы на очевидное продолжение движения – и там открывать противоположные позиции. ОСОБЕННО это актуально при активной внутридневной торговле. Теоретический (классический) стоп-лосс в таких сделках будет неизбежно больше тейк-профита в несколько раз. Тут преимущество может создать только то твоё мастерство и понимание желаний толпы. Ну и.. практический стоп-лосс должен быть конечно. Он должен быть не в пунктах, а в нарушении сценария развития ситуации.

Очевидные движения с продолжением на рынке могут быть. Но только в случае большого числа открытых позиций игроками в противоположную сторону и при сравнительно маленьких обьемах самого движения (ну короче что бы было видно что большинство до сих пор сидит в позах). Но опять же.. если бы это движение было очевидным – большинство бы не открылось в противоположную сторону))))

__________________________
Всегда перед входом в рынок подумай у кого ты покупаешь и кому ты продаешь?

Трансляция сделок Day Trading на NYSE NASDAQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:

Следуйте за мной на Twitter! Чат трейдеров в SKYPE!

Лучшие посты месяца

Комментарии

Самое интересное

Облако тегов

Группа Вконтакте

Партнеры

Меню: