2017

Dec
6

Mark douglas — Mente sobre el mercado (entrevista)

Del traductor: Saludos! Ésta es la traducción de la entrevista con mark douglas, un trader con experiencia y profesionales en el ámbito de la psicología del trading, autor de los libros "Zonal de comercio" y "el trader Disciplinado", que, seguro, muchos están familiarizados.

Mark nos dirá acerca de la, lo que es importante evitar que en el comercio, a lo que aspirar en términos psicológicos, así como describir parte humana del movimiento del precio. Les deseo una agradable lectura y la buena de la semana de trading!


— Bien mañana, los comerciantes! Gracias, que se unieron a nosotros hoy en una edición especial WTV "la Mente sobre el mercado". Soy Jared Leavey, mayor estratega de opciones en Wizetrade TV. Dominar la psicología de la negociación en la perfección en el mercado actual, no es tan fácil. Para lograr el éxito sostenido en el comercio, se requieren habilidades avanzadas y mucha disciplina. Hoy mark douglas nos dirá acerca de la, lo que debe hacer, para conseguir la victoria de la mente sobre el mercado. Mark con éxito la negociación de los años ochenta! Su perú pertenecen a dos libros sobre la psicología de la negociación – "Zonal de comercio" y "el trader Disciplinado", que no se mencionaron aquí, en WTV. Dale La Bienvenida A La Marca, ha venido a nosotros hoy, para ayudar a los espectadores a tener éxito! Mark! Buenos días! Como el caso de la?

— Доброе утро, Jared, encantado de estar aquí! Espero, yo y la verdad es capaz de ayudar a los comerciantes, которые нас сейчас смотрят.

— Mark, la última vez que nos hemos encontrado en Wize Fest, fue emocionante! Muy contento, que se haya podido venir hoy.

— Спасибо!

— Vamos a empezar! Sabe, siempre me encuentro con por lo común, las personas no utilizan su método en el cien por ciento, no pueden desarrollar todo su potencial. En otras palabras, se observa una correlación negativa entre los resultados de un comerciante y el hecho de, de lo cual se podría alcanzar, no отклоняйся de su metodología. В своем видеокурсе вы называете эту проблему «гэпом в профитах». Creo, pocos de los comerciantes entiende este concepto, no podría usted decirnos algo más al respecto?

— Эта тема отлично подходит для того, para comenzar nuestra conversación! Ya que me parece, что стабильная прибыль – именно то, чего наши зрители хотят добиться больше всего. Все хотят от трейдинга такого дохода, на который можно было бы положиться. Y, creo, многие из наших зрителей уже осознали на собственном опыте, что добиться стабильного заработка в трейдинге – задача не из простых.

— Sí, creo, многие попадают в эту ловушку! Люди полагают, что трейдинг – это легко, потому что нет ничего сложного в том, чтобы получить прибыльную сделку. А получив ее, сразу начинаешь думать, что так же просто можно достичь и стабильных результатов.

— Верно, es cierto!

— Лично мне потребовалось немало времени, para entender, что прибыльные сделки и стабильный доход – это две совершенно разные вещи. И иногда одно с другим вовсе не связано!

— Sí, вы хотите сказать, что между этими двумя понятиями не видно связи, es cierto? Sí, это – барьер, который не так-то просто преодолеть. В основном потому что прибыльные сделки и правда – обычное явление. Además, para que, чтобы получить прибыльную сделку, вовсе не требуется никаких навыков! Si, por supuesto, вы не считаете, что умение кликать мышкой или тапать по тачпаду – это навык. Todos, lo que se necesita es colocar el cursor en el botón BUY o SELL, hacer clic, y luego descubrir, que el acuerdo se había ido en el plus. Para el desarrollo de tales eventos no se requiere de algún tipo de buenas razones, de hecho hay razón de que no es necesario! Y la transacción, esta puede traer un beneficio enorme! Y qué habilidad aquí fue activado? Absolutamente ninguna.

— Sí, y justo llegaríamos a la conclusión de. Si se logra un comercio rentable así de simple, debe ser, y de una forma estable de ingresos, no hay nada complicado! Como tu bien dices, todos, lo que se necesita – haga clic en el ratón. А дальше человек может получить профит в пять-десять тысяч долларов, и ему сразу же придет в голову мысль, что этим можно зарабатывать на жизнь. И именно так я и думал в течение весьма долгого периода времени, но как же это далеко от правды!

— Sí, sí, я тоже с этого начинал. Многие увольнялись с высокооплачиваемых должностей, потому что считали, что смогут легко обеспечить себя трейдингом!

— Почему же так сложно добиться стабильности? В чем основная проблема?

— Bueno, nosotros, por supuesto, дойдем и до подробностей, но если говорить в целом, para ello es necesario desarrollar las habilidades, которые для большинства людей просто слишком уж непривычны.

— Habilidades mentales.

— Sí, habilidades mentales, es cierto. Como regla, la gente asume que, que todos los, что нужно для стабильного дохода – el sistema de comercio, proporciona una ventaja estadística, da señales rentables. Los pocos que se toma en cuenta, que para que, para seguir estrictamente estas señales, нужно обладать определенной la psicología de la.

— Puede ejemplo?

— Bueno, tomemos el jugador de baloncesto de la escuela secundaria. Él va a la sala y de poner a tiros de dos-tres horas cada día. Se puede llegar a ese nivel, que será capaz de lanzar en el anillo de más de cincuenta goles consecutivos, esto es completamente real, ¿no es así??

— Sí, no es visto!

— El problema es, lo que en ciertas circunstancias no se podrá anotar consecutivo, incluso dos! Por ejemplo, él juega en el último partido de la NCAA Championship, su equipo se queda por debajo de un punto, hasta el final del juego queda un par de segundos, а он только что совершил фол.

— Sí, esto cambia todo.

— Верно, en tales circunstancias, las posibilidades de, que se anota al menos una pelota, serán nulas, si no se posee ciertas habilidades mentales. En esta situación, la mayoría de облажается, y no es importante, насколько суровы были тренировки.

— Estás en lo, Mark, que la habilidad principal aquí es la habilidad de mantener una actitud positiva y centrarse en el proceso de, en este ejemplo, en el lanzamiento de la pelota, es cierto? Y en nuestro caso, es evidente – en el comercio, en seguir el sistema de comercio.

— Верно.

— Y no preocuparse por los fracasos, acerca de la, que las transacciones pueden ser rentables.

— Именно, как раз это я сейчас и делаю (ambos se ríen)! Tratando de mantener la concentración en la presentación y no tener miedo, que todos испорчу!

— Eres bueno manejan!

— Так вот, Jared, puede, tenemos la estrategia comercial, que nos dice, lo que debe hacer. Nos proporciona la capacidad de generar un ingreso estable. Pero, como en el ejemplo con баскетболистом, si desarrollamos ciertas habilidades mentales – es poco probable, que somos capaces de adherirse estrictamente a las reglas del sistema, no cometer errores en el comercio. En otras palabras, centrarse en el proceso de comercialización, hacer exactamente lo, que hay que hacer, y exactamente entonces, cuando es necesario, sin dudarlo, sin duda, без страха. Entiende, no es importante, насколько хорошие сигналы генерирует ваш метод. Чтобы превратить отдельные прибыльные сделки в стабильный доход, требуется умение совершать или не совершать определенные действия, и метод сам по себе нам с этим помочь не сможет. Por ejemplo, торговая стратегия не заставит нас следовать мани менеджменту. Или даже если мы открыли сделку согласно мани менеджменту, стратегия не сможет остановить нас, если мы решим немножко отодвинуть el stop-loss, что приведет к еще большим убыткам. Такое ведь со всеми бывало! Торговая система не остановит нас и от перемещения стоп-лосса ближе к точке входа. Что часто приводит к тому, что рынок выносит нас из позиции, а потом уходит в верном направлении. Стратегия не убережет нас от сомнений, от запоздалых входов. И от того, чтобы войти слишком рано, не дождавшись от нее сигнала. Не поможет она нам и когда мы закрываем прибыльную сделку слишком рано, не дав прибыли расти. O por el contrario, когда мы решаем не закрывать сделку, а цена разворачивается и уходит в минус.

— Уверен, многие из тех, кто нас сейчас смотрит, переживали что-то из этого списка! Sin duda! Tenemos, в Wize Trade, есть свои индикаторы. И многие из зрителей имели возможность опробовать их на практике и убедиться, что они генерируют прибыльные сигналы. Но индикаторы не смогут приносить стабильный доход, если трейдеры будут совершать перечисленные вами, Mark, психологические ошибки.

— Sí, именно это я и хочу сказать. Все перечисленное мной – это последствия веры, supuestos, opiniones, что используемый нами метод la técnica de análisis de может предсказывать будущее. И непонимания того, что торговые системы созданы не для этого! Los métodos de, los modelos nos permiten obtener una ventaja estadística en la secuencia de operaciones. Esto conduce a la obvia, pero muy fuerte efectos psicológicos. Los resultados de señales, que dan los métodos de análisis técnico, son arbitrarias y dependen de cada persona. En otras palabras, no se puede predecir, será la señal rentable o no rentable, como lo, ¿qué longitud será la secuencia de ganancias o pérdidas.

— Не самая простая формулировка (ambos se ríen)! Pero me di cuenta de! Seguro, muchos de nuestros espectadores experimentan los mismos problemas, asimilar este concepto es muy difícil! Pero para que, чтобы добиться стабильности, просто необходимо принять тот факт, что исход сделок – случаен. Весьма странный концепт!

— Sí, именно это я и имею в виду. Entiendo, que lo, что последовательность событий с непредсказуемым исходом может приносить стабильные результаты – это звучит, как парадокс. Но только подумайте, ведь именно этот принцип используется казино на протяжении сотен лет! Паттерны, методы технического анализа предоставляют трейдеру перевес над рынком того же рода, каким обладают казино над игроком. Если трейдер, por supuesto, capaz de ver las cosas desde el punto de vista correcto de la. Por otro lado, si el comerciante, utiliza algún método de análisis técnico, no podrá integrar en su comercio de este concepto рандомности resultado de las transacciones, él, sin duda, detecta, que el comercio es uno de los más frustrantes, y lo que sacan de clases de todos los, qué le había tenido que enfrentar.

— Уверен, la decepción pecadores muchos de nuestros espectadores! Y, probablemente, pocos de ellos se dio cuenta de, que la causa puede estar en el, que ellos no se dan cuenta de, que la garantía de resultados estables – la aceptación de la casualidad resultado de cada una de las transacciones. Darse cuenta de ello, simplemente es necesario! Pero, me parece, esto no es un asunto de simple.

— Sí, porque estamos hablando de este concepto! Sabe, la decepción está directamente relacionado con nuestras expectativas. En nuestro caso, los operadores esperan de su sistema de comercio que, lo que simplemente no son capaces de dar. Técnicas determinan los patrones de, que se basa en el comportamiento humano. Estos patrones se repiten una y otra vez. El problema es, que no traen beneficio en el cien por ciento de los casos! Я пытаюсь сказать, в голове возникает такая последовательность мыслей: существуют паттерны, они повторяются, por lo tanto, эта их стабильность – залог стабильности доходов. Но между паттернами и прибылью нет связи!

— То есть если сделка оказалась прибыльной, то нет никаких гарантий, что следующая принесет такой же профит, даже если паттерн повторяется в точности.

— Именно! Если одна сделка оказалась прибыльной, ¿significa esto, что прибыльной будет и следующая? Абсолютно нет! Если одна сделка оказалась убыточной, убыточной будет и следующая? Абсолютно нет!

— Sí, это очень интересно. Давайте рассмотрим эти концепты поподробнее, на базовом уровне? Многие трейдеры каждый день используют индикаторы Wize Trade. Они получают одинаковые сигналы. Вы хотите сказать, что даже если эти сигналы абсолютно идентичны – одинаковые формулы, одинаковые критерии…

— Sí, todos, даже ситуации на los gráficos могут быть совершенно одинаковые!

— Sí, но результаты сделок, открытых по этим сигналам, не будут иметь никакой связи.

— Верно! Именно это я и утверждаю. No es importante, какой длины выборку вы возьмете, у прибыльных и убыточных сделок в ней будет случайное распределение. De nuevo, непросто усвоить этот концепт! Но именно те трейдеры, которым это удалось, que, como digo, мыслят вероятностями, именно эти трейдеры избавлены от вероятности получить эмоциональную травму, si se me permite decirlo. От чего не застрахованы типичные трейдеры, ожидающие того, что может и не произойти. Por ejemplo, человек видит на рынке те же условия, которые в прошлый раз принесли ему прибыль, и ждет, что сможет заработать и на этот раз. Или тот же пример, только с проигрышными сделками, или даже с чередой проигрышных сделок.

— Затяжные убытки могут оказывать большое психологическое давление.

— Несомненно! Именно так все и происходит. Когда я ожидаю, что сделка окажется прибыльной, а выходит убыток, я испытываю огромное разочарование. Puede, даже чувствую себя преданным, обманутым! Ведь я вложил в это дело столько сил, сделка просто обязана оказаться прибыльной!

— Как же с этим справиться? Supongamos, трейдер сделал все, что от него требовалось по части техники, настроил графики, indicadores de, todo eso. С какого конца ему взяться за психологию, как усвоить необходимые концепты? Или хотя бы начать их усваивать.

— Bueno, начать нужно с основ, с базовых принципов работы финансовых рынков. Lo, что в наши дни люди торгуют исключительно через интернет – это, en realidad, большая проблема. Из-за этого возникает отчужденность, разрыв между тем, что вы хотите делать и тем, в чем вы участвуете на самом деле. Ведь в основе рынков лежит торговля! Любая цена обусловлена человеческим мнением о ней. Этот аспект необходимо принимать во внимание! Именно человеческие убеждения лежат в основе движения цены. Если взглянуть на саму природу трейдинга, опуститься до базовых понятий, станет понятно, что все действуют одинаково. Все стремятся к тому, чтобы купить дешево и продать дорого. Или продать дорого и купить дешево. Nosotros, los comerciantes, можем заработать только так и никак иначе. Можно ли получить прибыль другим путем, Jared?

— No, какой бы рынок мы не взяли!

— Какой бы рынок мы не взяли! Significa, de hecho, все занимаются одним и тем же, es cierto?

— Верно.

— Все занимаются одним и тем же. Так почему же двигается цена? La razón es, что каждый обладает своим представлением, что есть дорого и что есть дешево. Что именно лежит в основе методов технического анализа? Необходимо понимать ответ на этот вопрос! Если люди поймут его – поймут и идею, почему набор одинаковых критериев ведет к случайным результатам. Много лет назад люди поняли, что существуют определенные переломные точки. В них отражается человеческое поведение, вера в то, что если я куплю…

— Это визуальные точки?

— Не обязательно визуальные, но впервые их заметили как раз-таки на графиках. De hecho, это и есть свечные los patrones de la. Así, supongamos, я хочу встать в покупки по какому-нибудь финансовому инструменту. Цена на него сейчас – 10. Почему я покупаю? Потому что верю, что цена вырастет до 11. Или до 12. Если бы я думал, что цена опустится до 9, стал бы я покупать? Por supuesto, no, я бы подождал. Es cierto?

— Верно!

— Significa, la razón, почему я покупаю именно по 10, лежит в моих убеждениях. De lo contrario, diciendo, в основе всех движений цены лежит вера людей в то, что произойдет в будущем.

— Когда мы с вами вчера беседовали, usted ha dicho, que nos, как индивидуальные трейдеры, не обладаем достаточными средствами, чтобы сдвинуть рынок…

— Sí, es así, но сейчас нам важно понять, что все движения цены обусловлены убеждениями трейдеров о том, что произойдет в будущем. Как же именно движется цена? Когда я размещаю la orden, я не обладаю достаточными los volúmenes de, para mover el precio. Pero, como regla, típico de los comerciantes de toda la vida se comercializan a través de internet y que no representan, cuánto de realidad en el mercado hay de los participantes, que realmente puede hacer que el precio de. Además, con este objetivo corresponden! O, por ejemplo, en el mercado puede entrar en el gran grupo de los comerciantes, del total de los que será suficiente, para activar el movimiento de los precios. Pero lo que con el precio es exactamente? Ocurre lo siguiente: para el precio se ha movido con 10 hasta 11, en el mercado no debe quedar ninguna oferta de 10. De manera similar, para el precio subió a 12, los participantes del mercado deben acaparar todas las propuestas de 11. En otras palabras, tendrá que ejecutar la orden de todos los, quién está tratando de vender a 11. Y los, que cree que la, que el precio va a 11 o a 12 – que en este momento hacen lo contrario de lo, lo que se requiere, para tener éxito. Es un momento crítico! Ellos no compran barato, compran caro. Дорого относительно прошлой цены.

— ¿Cómo es la comprensión de lo, ¿por qué se mueve el precio, ayudar a los comerciantes a llegar a un nuevo nivel? El conocimiento del mercado es el primer paso, para obtener un control?

— Sí! Se debe entender, ¿por qué se mueve el precio! Porque, desmantelado en este, a los comerciantes se entiende, как в это движение вписывается их метод технического анализа. На чем основана работа этих методов? No es importante, что это – визуальный паттерн, la media móvil de, индикаторы Wizetrade – в основе лежит математическая формула, в которой используются переменные – координаты цены и времени. O, если взглянуть иначе, убеждения трейдеров о будущем. Люди обнаружили, la atención! Que, используя определенные уравнения с переменными цена-время, можно определять паттерны коллективного поведения. Esto significa, что когда на рынке появляется определенный набор критериев, то увеличивается вероятность того, что в рынок войдет много людей, предлагая более высокую или более низкую цену. Эти паттерны – повторяющиеся события. Pero el problema es, que, хоть они и повторяются, отрабатывают они не в ста процентах случаев, porque, хоть и математические критерии совершенно равны…

— Математические модели не могут предсказать поведение людей!

— Верно! Модели не могут сказать наверняка, войдут ли в рынок те люди, которые обычно входят в подобных условиях! Они не могут заставить их! De lo contrario, diciendo, чтобы паттерн отработал, es necesario, чтобы кто-то вошел в рынок. Если вы покупаете по 10 y cumple todos los pedidos de venta a este precio, se saltará hasta 11, y después a la 12, 13. Y obtendremos la, que todas sus transacciones sean en el negro. Se puede decir, decides hacer el vencedor. Но мы с вами не торгуем на таком el nivel de, no podemos satisfacer todas las solicitudes! Нам необходимо дожидаться ребят с los volúmenes de, que закупятся y es movido los precios hacia arriba. Es decir, aquellos, quiénes serían de peor precio, de lo que estamos, но большими объемами.

— Es decir, la mayoría de nosotros depende de los, el que se mueve el mercado. Para determinar el punto de inicio de sesión, estamos tratando de identificar patrones de comportamiento. Pero, de nuevo, es un evento aleatorio mortales.

— Sí, estamos en términos simples explicaron el funcionamiento de los mercados financieros – para ganar, necesitamos grandes jugadores. Jared, usted está pensando en tener, quién entrará en el mercado, para garantizar que el beneficio de los, cuando se abra la transacción?

— No, por supuesto, no.

— И, si el acuerdo se cierra con un beneficio, ¿estás pensando en, ¿quién era aquel participante que, que ha movido el mercado en su dirección?

— No.

— А можно ли как-нибудь узнать это наверняка?

(se ríe) No!

— Может, como se puede, pero es muy difícil! Así, cuando aparece en el gráfico algún patrón, sabemos, que las posibilidades de nuestro lado. Pero no tenemos ni idea, quién entrará en el mercado, que mover a nuestro lado. Significa, no tiene sentido analizar, razonar, especular, cumplirá el modelo original o no. Por ejemplo, Jared, yo te daré несимметричную la moneda, que en 70% de los casos se caiga águila hacia arriba. Disponemos de matemática y estadística de la base para creer, que el modelo se cumple en 70% de los casos. Si tenemos la posibilidad de predecir la secuencia de deposición de caras y cruces?

— Por supuesto, no!

— Sí, si lanzas una moneda cien veces, voy a recibir el águila en 70% de los casos. Pero no se puede predecir, que, precisamente, en la rueda de la próxima vez. Puede, el águila, el águila, cara, cara, cara... Pueden ser una larga serie de sólo cruces o águilas. Estas secuencias no se pueden predecir, pero a nosotros esto no es necesario, ya que tenemos la ventaja en 70%. Y si queremos operar de manera eficiente, debemos aprender de este modelo el máximo beneficio posible, qué solo está disponible en este перевесе. Es necesario crear un sistema de comercio y a adherirse a. Y para abrir y acompañar a la transacción, no cometer errores, necesitamos tener la razón pura. El error yace la convicción de, que si el modelo es rentable, то он просто обязан приносить профит в каждой сделке.

— No se puede pensar así!

— Sí, no se puede! Pero así es como típicos de los comerciantes y juzgan. Ellos piensan: "¿Qué sentido tiene abrir un negocio, si ella no traerá beneficios?". Este enfoque conduce a la injustificada a las expectativas de.

— Mark, vamos un poco притормозим. Lo, que les dices, es muy importante, y quiero asegurarme de, que nuestros espectadores han comprendido todos. Dices, que tenemos alguna herramienta, nos proporciona la ventaja. No es importante, qué magnitud, incluso dos o tres por ciento...

— No, mucho más! Más 50%!

— Sí-sí, я имел в виду, на два или три процента больше пятидесяти!

— А, okey, di cuenta de!

— 55, 56%!

— Хотя, en general, es importante entender, что для стабильного заработка не обязательно выигрывать более чем в половине случаев! Тут все зависит от того, каким количеством средств вы рискуете, чтобы войти в сделку и узнать, принесет ли она вам определенное количество прибыли. Sabe, у одного из самых известных трейдеров восьмидесятых, Ричарда Денниса, es 95% la pérdida de los oficios! 95%! Pero los 5%, что оказывались прибыльными, были настоящими монстрами. И с 95% убыточных сделок он умудрился заработать то ли в 1987, то ли в 1988 año 400 millones de dólares.

— Как он этого добился, gracias перевесу? Mani a la gerencia de la? O combinaciones de los mismos?

— Комбинации всего этого. También se aplicó una técnica interesante, que yo también dominado. Él usó la orden para la "detección" de los mercados. Quiero a retirarse de nuestro tema, sólo en un segundo. Por supuesto, en el comercio es necesario el exceso de, un patrón colectivo de conducta, que reorienta las probabilidades a su favor. Pero es importante entender, que para que, para convertirse en un trader exitoso, lo más importante es la capacidad de pensar probabilidades. Sus expectativas no deben ir más allá de lo, что может предоставить вам рынок. Освойте этот ментальный навык – и сможете совершать сделки без страха, сомнений и даже без лишних мыслей… Кстати, не нужно слишком много думать! Когда профессиональный трейдер видит, что обладает перевесом, думает ли он, отработает ли паттерн? Por supuesto, no! Потому что он уже усвоил, что в этом нет смысла. Он не анализирует, не рассуждает, не ищет доказательств, что сделка окажется прибыльной. Потому что он понимает человеческую составляющую! О чем думает профессиональный трейдер, так это о риске. Чем он готов рискнуть? Como mucho se le dará el precio de ir en contra de su posición? Cuando se claro, que a los hombres, que debían mover el mercado, no entraron? La misma, tenía pensado un plan de, cómo va a fijar el beneficio. ¿Qué hace el típico comerciante?

— El típico comerciante no existe un plan! Él piensa que es principalmente acerca de, funciona si el trato o no.

— Именно! Su comportamiento se opone directamente a la conducta del profesional de la. Además, habiendo decidido, de que la operación sea muy rentable, el comerciante aficionado no reflexiona acerca de los riesgos. И о take профитах también, porque ¿cuál es la diferencia, de todos modos sería un plus!

— Por desgracia, necesitamos brevemente interrumpido! Resumiendo sus palabras, cuando el profesional ve el modelo de, proporciona le superioridad, él no piensa, si el rentable o no rentable. Tiene arreglado mani gestión, él sabe, ¿qué tipo de beneficios se puede esperar y cuánto está dispuesto a perder. Los profesionales limitan las ganancias?..

— Bueno, no se trata de las limitaciones, y en lo, en cuanto a su activo expuesto al riesgo. En una transacción cae sin fin de determinar la relación riesgo / beneficio. Si el mercado va en mi dirección, que tendrá que arriesgar, para saber, si ir aún más lejos? Именно поэтому многие трейдеры-профессионалы и трейдеры-наставники рекомендуют использовать поэтапный выход из позиции.

— Верно, es cierto. Mark, это все очень интересно, но нам нужно ненадолго прерваться! El pueblo, нам предстоит обсудить с Марком еще много интересного, так что жду вас тут же, en WTV, через три минуты!

***


— Добро пожаловать назад, в специальный выпуск WTV о том, как добиться победы разума над рынком. Soy Jared Leavey. Марк Дуглас рассказывал нам о психологии трейдинга на современных рынках. Mark, давайте продолжим нашу беседу! Мы как раз обсуждали пример с несимметричной монеткой, которая дает 70% шансов на то, что выпадет орел, и сравнивали ее с индикаторами и системами, предоставляющими нам перевес в торговле, повышенный шанс на то, что сделка отработает, принесет прибыль, направление движения окажется верным.

— Слово «верно» тут критично!

— Верно (se ríe)!

— Важно понять, как именно вера в случайность результатов влияет на наши ожидания. Никто ведь не хочет заниматься таким трейдингом, в котором высока вероятность пережить разочарование, неудовлетворенность или даже ощущение, будто тебя предали. Ведь именно эти чувства и ощущают многие трейдеры! Наличие такой вероятности оказывает негативное влияние на наше восприятие рыночной информации. В каждом человеке заложен механизм избегания боли. Он сказывается и на нашем мышлении. Por ejemplo, я убедил себя, что сделка окажется прибыльной. Я открываю позицию – и цена идет против меня. В такой ситуации я буду искать информацию, которая подтвердила бы мою точку зрения, и игнорировать ту, que muestra, что тренд развивается в противоположном направлении. Хоть я и умею определять тренд, мое восприятие не позволит мне сделать этого, porque yo instintivamente прислушиваюсь sólo a la información, que reafirma mi punto de vista. Y no a la, que muestra, que me equivoque.

Чтобы добиться стабильности результатов, es necesario reducir las pérdidas y permitir que las ganancias crecer. Tenemos que ganar en ganadores de las transacciones más, de lo que estamos perdiendo en negativo. El problema es, que si soy sujeto a las emociones de frustración, la insatisfacción, si estoy esperando, que la transacción va allí, dónde estoy y espero que se, esto significa, que soy sujeto de la tendencia a distorsionar los datos del mercado de. Así, voy a aferrarse a sus operaciones perdedoras. Y si el acuerdo va más, en lugar de, para permitir que los beneficios de crecer... Sabe, los mercados no van en línea recta. Yo estaría satisfecho, pero no ocurre así, ellos siempre revierte, намечают los niveles de...

— Es decir,, por ejemplo, he encontrado algún tipo de promoción, en la que se enamoró. Puede, desde el punto de vista de la técnica de análisis no son muy diferentes de los otros, но именно об этих вышли хорошие новости. O yo por alguna otra razón, seguro, que vayan hacia arriba. Abro la posición de, el precio va en contra de mí, pero yo no salgo de la transacción, porque estaba seguro de que, que van a crecer. Puede, debido a las noticias, puede, debido a un especial sentimiento de, la intuición. Y finalmente me encuentro en un gran números rojos. Y él sigue aumentando, y la razón sólo, que me decidí a, si estas promociones especiales. En este caso?

— Ну-у, sí, pero esto puede ser cualquier cosa. Toda la información, por que puede aferrarse. Usted debe entender – no es importante, ¿por qué abrir un comercio! Usted debe seguir los comerciantes, закупиться a un precio peor, que su. Por ejemplo, si usted compra de 10, alguien debe querer comprar por 11, 12, 13. Y no simplemente querer comprar, otros comerciantes, debería ser suficiente, чтобы они удовлетворили своими покупками все продажи тех трейдеров, que creen, что это – максимум. Какая бы причина для открытия позиции у вас не была, если в рынок не войдут другие игроки – это не очень хорошая причина. Именно поэтому необходимо продумывать риски до открытия сделки, и именно поэтому профессионалы поступают именно так и никак иначе! Потому что они знают, что не смогут справиться без других игроков. Puede, сигнал у меня и потрясающий, но какой от него толк, если рынок будет некому сдвинуть? Сделка обернется убытком! Если мы не можем торговать, не испытывая негативных эмоций, то не сможем и резать убытки.

— Но как же стать менее восприимчивым к эмоциям?

— Путем изменения взгляда на рынок! Путем осознания… К примеру, Jared, вы сидите за игровым автоматом…

— Ладно. Мне такое не по душе, pero bueno (se ríe)!

— Не важно, по душе или нет. Aunque, probablemente, bien, что вы не в восторге, это сделает пример еще более показательным (se ríe)! Así, вы сидите за игровым автоматом. Закидываете в него четвертак, но проигрываете. Какие ощущения? Чувствуете себя обманутым?

— No, no (se ríe)!

— Почему нет?

— Porque el resultado de una casualidad!

— Ах, es una coincidencia! Es decir, te das cuenta de, que participa en la, el resultado de la cual es condicionado por el factor de la casualidad.

— Верно.

— И, como resultado de la, sus expectativas no se extienden más allá de las posibles opciones de desarrollo de eventos.

— Bueno, lo creas o no, pero yo todavía esperaba perder. Скармливая la torre una moneda de veinticinco centavos, estoy con él ya se despidió!

— Sí, y es necesario, ya que las probabilidades están en su favor! En el comercio, la situación es la contraria, estrategias de negociación, todavía, te ofrecen la oportunidad de ganar, como si es usted es una máquina. Lo creas o no, pero si usted es capaz de lograr una correcta percepción de la, entonces la función de intercambiar las dos! En general, si se compara con el comercio de la máquina tragaperras, hay una diferencia – no podemos jugar en máquinas tragamonedas, no aceptando los riesgos. El juego no se iniciará, si no nos sacaremos de la bolsa de dinero y no daremos su juego la torre. Esta acción implica, que hemos tomado riesgos, después de todo, si nosotros no aceptamos, то и деньги не станем отдавать.

— Una moneda de veinticinco centavos es nuestra pérdida prevista.

— No, no pérdida, esto el riesgo de. Esto es la suma de, que estamos dispuestos a invertir, para saber, traerá la transacción de beneficio o no. En adelante, estamos a la espera de la aparición de la modelo en la pantalla de la máquina de ranura. Jackpot bien, no es asi, no, es posible, nos рискнем otro четвертаком. Aquí es donde se observa una gran discrepancia con el trading, que genial confunde nuestra mente. En los mercados financieros aparece primero patrón! El dinero le damos más tarde, cuando decidimos, cuánto estamos dispuestos a correr el riesgo, para comprobar la, funcione si o no. Pero la mayoría de los comerciantes realizan análisis con el fin de identificar el modelo rentable, recogen todos los argumentos "a favor". И из-за этого они сами убеждают себя в том, что риска не существует. Даже если они говорят, что нужно ставить стоп-лоссы, это пустые слова. Или они могут поставить их, а потом отодвинуть. Хоть они и знают, что использовать стопы необходимо, но не могут принять el riesgo de.

— Sí, каждый день вижу примеры подобного поведения!

— Sí, они не в состоянии принять риск, потому что не хотят ошибиться. Им нужно осознать, что цель этой игры не в том, чтобы доказать свою правоту! Паттерны, la metodología de, sistemas de trading, все это не предсказывает будущее! Это лишь увеличивает ваши шансы на победу, ваш перевес на дистанции. И необходимо брать абсолютно каждую сделку по системе, потому что невозможно точно предсказать, в каком порядке будут идти прибыли и убытки. Необходимо научиться определять риски. Проще говоря – рассчитывать, какую сумму вы готовы потратить, para saber, войдут ли в рынок и сдвинут ли цену другие трейдеры. Именно это и есть риск, y nada más! Pero, por supuesto, для стабильности результатов необходим и план по мани менеджменту.

Измените свое мышление, su mirada en el mercado, примите идею, что исход сделки может быть любым. Смысл не в том, правы вы или нет. Así, no, y el motivo se desanimen! De la misma manera, como no hay razón para sentirse, cuando expendedora de comer a su una moneda de veinticinco centavos y no muestra el jackpot. Es un momento crítico, Jared, debe ser capaz de cambiar su forma de pensar! Por que allí fue el título de lanzamiento, «разум над рынком» (ambos se ríen)? Necesita cambiar su forma de pensar!

— ¿Cómo lograrlo, ¿cuáles son los principales pasos? Claro, que se necesita para leer sus libros, inculcar su estilo de pensamiento. Pero ¿por dónde empezar, ¿hay acciones concretas, que le ayudarán a adoptar el estilo de pensamiento de los operadores profesionales, deshacerse de las emociones negativas, comenzar poco a poco a cambiar su actitud hacia los mercados y el riesgo de la. ¿Hay algún ejercicio?

— Sí, por supuesto, me describió en su libro "Zonal de comercio" y en видеокурсе "How To Think Like a Professional Trader". Pero si en dos palabras, todos, lo que se necesita, Jared es una intención sincera de. Palabra de honor! Como en todo en nuestra vida. Si aspiramos a un objetivo, tenemos un fuerte deseo de lograrlo, lo vamos a tomar todas las medidas necesarias, para hacer esto. No es importante, son estos pasos, se describe que en el libro de, видеокурсе o de algún otro origen, si vamos a configurar su mente en lo, para conseguir algo, lo vamos a lograr. La verdad, el objetivo inusual – debemos configurar su mente en lo, para cambiar tu mente! En este y la complejidad de. Muchos se acercan a ras, pero así y no pueden superar esta barrera...

— ¿El mismo problema?

— В том, que la gente no quiere cambiar su forma de pensar! Así de simple. La gente no le gusta cambiar!

— Pero, ¿cómo lograr el descanso y el estado de la mente?

— Меняя свой ум (Jared se ríe)! Es necesario protegerse de las posibles frustraciones en el comercio. Esto se puede lograr, dándose cuenta de la, que en el comercio no es importante, perdió tú o ganado en la transacción. Si usted utiliza el análisis técnico, es un juego de probabilidades. Espero, yo no se introdujo accidentalmente en la confusión de los espectadores. Hay etapas de desarrollo de un comerciante. Empezamos nosotros con la utilización de las habilidades básicas, con la habilidad de pensar en probabilidades, para reducir la influencia de los sentimientos de frustración en nuestra actitud.

— "Hemos hecho todo, que puedan, han logrado la preponderancia de, pero el acuerdo fue rentable. Trabajamos más!"

— Именно! Y es necesario! Cuando usted recibe una transacción, todos, lo que esto significa – en el mercado no han entrado otros comerciantes, compartan su opinión. Eso es todo! Ничего больше!

— Нужно смириться и двигаться дальше.

— Sí, двигаться дальше! Давайте взглянем на это с другой точки зрения. Como usted piensa, если взять обычного человека с улицы, насколько он окажется хорош в предсказывании поведения других? Должно быть, не особенно! Como regla, люди в этом не очень хороши, да что там, даже собственное поведение предсказать могут не все!

(se ríe) Sin duda!

— Обычное явление – человек замечает, что делает что-то, и задается вопросом, y, en realidad, ¿por qué?.. Así, предсказывать коллективное поведение – задача не из легких. Но наша методология, nuestras fórmulas matemáticas lo hacen por nosotros! Pero es importante darse cuenta, que no están diseñadas, el fin de predecir los resultados de cada transacción específica. Sólo el resultado de una serie de transacciones! Ellos simplemente nos dan la ventaja, aumento de las posibilidades de la victoria. Cuando me sale la señal de su estrategia de, lo que esto significa en el nivel más básico? Que es alta la probabilidad de, que alguien entrara en el mercado y mover el precio hacia arriba! Bueno, o hacia abajo, si la señal de venta. Los participantes del mercado pueden entrar, y no pueden entrar. Y aquí la pregunta no es correcta o está mal. La pregunta aquí es cuánto el precio debe ir en contra de mi posición, para que se sabe a ciencia cierta, que los participantes en el mercado no han entrado. Y en algún momento me será rentable esperar.

— En su видеокурсе describir los matices de la mani de gestión de, stop-loss?

— Por supuesto, pero yo huyo de la especificidad. No hay consejos del tipo "si usted está operando en la M30, то нужно делать вот так вот…»

— Sí, por supuesto, los operadores deben tomar decisiones por sí mismo, apartando de su estilo de negociación, el tamaño del depósito, la tolerancia al riesgo y así sucesivamente. Pero usted, debe ser, mostrando, dónde vale la pena colocar el pie?

— Por supuesto. Yo trato de enseñar a los comerciantes a determinar los riesgos de, y los valores exactos que ya se calculan de forma independiente, исходя из своего стиля торговли.

— ¿Qué pasa con este enfoque, por ejemplo, el comerciante determina para su comercio de un determinado nivel de riesgo, luego analiza sus sensaciones, cuando recibe la pérdida. Digamos, el comerciante pierde cien dólares y se escucha a sí mismo. Y si la pérdida de este tamaño no conduce a algún problemas, el estrés, lo, significa, можно переходить и на более волатильные акции, poner en un pie de 200, 300 de dólares. ¿Vale la pena hacer lo?

— Por supuesto, por supuesto! Именно это я и рекомендую. Когда я активно занимался коучингом, у меня в учениках ходили весьма серьезные управляющие. Случалось, они попадали в ситуацию, когда убытки шли один за другим, и они чувствовали необходимость вернуться к тем уровням риска, которые были у них ранее. Por ejemplo, они могли торговать позициями в десять тысяч, в сто тысяч акций с риском в полмиллиона, un millón de dólares. Но чувствовали, что для комфортной торговли им нужно снизить риски, чтобы снова ощутить синхронность с рынком. Y, случалось, tuvieron que volver a operar de posiciones de mil, de las acciones de! Es muy difícil, cuando trabajas en microsoft, trabajar junto con los demás operadores. Но им было просто необходимо это сделать.

O aquí, por ejemplo, торговля «на бумаге» (demostración de la cuenta). Muchos dicen, что в этом нет смысла, porque la diferencia en las sensaciones y los resultados entre la trata y el comercio de dinero real es enorme. Seguro, entre nuestros espectadores hay muchos de esos, que han mostrado buenos, resultados estables "en el papel", pero vale la pena pasar por dinero real, como todo cambió! Porque muchos dicen, que en este tipo de comercio no tiene sentido, que en sus resultados no se puede confiar, después de todo, cuando en la convención no se entregan dinero real, piensas de una manera totalmente diferente. Esto no es completamente cierto, trading "en el papel" tiene ciertas ventajas. En primer lugar, este tipo de operaciones puede ser muy demostrar que el comerciante, como un montón de habilidades no le falta. Se permitirá ubicarse en el terminal, en su estrategia de trading, pero, lo más importante, se mostrará, qué habilidades psicológicas que carecen de.

— Una idea interesante!

— Sí. Como convencer a una persona, что ему нужно подтянуть психологию? Дайте ему поторговать и на демо, и на реале, и сравните результаты! Даже если трейдер научится думать вероятностями, о чем мы и говорили все это время, он все равно может испытывать проблемы с принятием убытков. Минусовые сделки могут быть источником эмоциональной el dolor, и эта боль будет со временем аккумулироваться. Не только из-за трейдинга, но и из-за любых потерь в жизни, финансовых и других. El hecho de, что нашему разуму сложно принять убыток. Часто люди начинают заниматься трейдингом, потому что хотят впечатлить друзей, родных. Pero, переходя на торговлю реальными деньгами, они могут обнаружить, что степень их толерантности к риску не позволяет им торговать более чем десятком акций, рискуя только одним долларом в каждой сделке. И они задумываются, какой тогда во всем этом смысл? El significado de este, что нужно стремиться торговать этим десятком акций исключительно качественно! Безукоризненно соблюдать правила системы, торговать без малейшего страха. И рано или поздно вы сможете попробовать перейти на двадцать акций, а потом на тридцать. Прогрессировать по чуть-чуть! Pero, como regla, трейдеры-новички не особенно в восторге от такого подхода.

— Mark, ни разу не слышал, чтобы кто-то рассматривал эту проблему именно с такой точки зрения! Что демо-аккаунт может служить наглядной демонстрацией того, чего человек может добиться, если сможет поддерживать идеальный мысленный настрой.

— Por supuesto, он превосходно для этого подходит! «Вот чего я могу достичь, если разовью все необходимые психологические навыки для того, чтобы делать именно то, que hay que hacer, sin duda, sin dudarlo, без страха». Демо-аккаунт позволяет узнать, чего можно добиться, если раскрыть потенциал торговой системы по максимуму. Но если вы захотите таких результатов на реальном счете, потребуется развить свою психологию.

— Ранее на Wize Fest вы рассказывали об убытках, с которыми приходится сталкиваться многим трейдерам. Creo, последние пару недель принесли немало проблем тем, кто торговал. Mark, como crees, необходимо ли трейдеру в процессе становления пережить огромные убытки, es posible, даже полный слив депозита, чтобы в голове что-то щелкнуло, чтобы до человека дошло, что нужно что-то менять? Es decir,, por supuesto, entiendo, что это не обязательно… Но вы преподаете уже долгие годы, как часто вы сталкивались с ситуацией, что трейдер просто не мог осознать важность каких-то аспектов и изменить торговлю к лучшему, не потеряв существенный процент от депозита? Или же можно справиться и без этого, достаточно обладать большой преданностью делу? Sé, вопрос звучит риторически, но я правда хотел бы услышать серьезный ответ (se ríe)! Ya que, seguro, прямо в этот момент кто-то гадает, неужели нельзя было обойтись без слива депозита.

— Джаред, вы что, тоже сейчас в просадке?..

(ambos se ríen) No, yo últimamente no se negocian!

— Вы спрашиваете о принципе «дна»?

— Sí! Pero cuéntanos, qué es el principio de la.

— Bueno, es muy sencillo, es cuando la persona cae en el fondo tan profundo, que él está dispuesto ya a todas, cualquier cosa, sólo podría suceder. Aquí se acuerda tiempo, cuando he participado activamente en el коучингом. Toda mi clientela se puede dividir en dos categorías. La primera – negociantes, que ya han alcanzado el éxito sostenido de. Están escritas de mí en las clases, para perfeccionar la habilidad, aumentar sus ingresos. La otra categoría, la de los, que llegan al fondo. Sintieron la increíble fuerza de la insatisfacción, a veces incluso la maldad. Porque ellos entendieron, ¿cuál es el potencial es en sí mismo el comercio. Pero como si una y otra vez tropezaban con los las barreras invisibles de la, no podían tener éxito! Вот они как раз приходили ко мне со словами «я готов на все». Por supuesto, cada uno tiene su grado de portabilidad de dolor, su nivel de, en que el hombre entiende, que dispuesta a todo, y en serio es lo que quiere decir. En todo el sentido de la, es necesario ser sincero!

— Mark, a los pocos minutos ya deberíamos será eliminado! El pueblo, следующий выпуск у нас начнется с ответов на ваши вопросы, так что звоните нам, пишите на почту! Mark, у нас осталась пара минут. Есть что-нибудь, чем вы хотели бы поделиться, какое-нибудь напутствие, заключительное слово? Puede, какая-нибудь мантра (ambos se ríen)?

— Sí no, но можно было бы подвести небольшой итог всему, что мы сегодня обсудили! Если ваша цель – стабильные результаты, нужно научиться мыслить, как профессиональные трейдеры. Ведь именно этим они и занимаются – показывают стабильные результаты! Вот почему они и профи. He aquí por qué los inversores les dan las herramientas en la gestión de, es por eso que su trabajo – comercio. Porque sin resultados estables en este trabajo se haría mucho tiempo que no no. Para lograr esto, necesita cambiar su forma de pensar así, para excluir la posibilidad de que surjan en el comercio de los sentimientos de enojo, la frustración, el dolor emocional, sentimientos, si te han engañado. Hay que alcanzar el descanso y el estado de la mente! Cambie su punto de vista y cambia todo. No es importante, принесла отдельная сделка прибыль или нет. Tome esto, tome el riesgo de las pérdidas, y su comercio cambiará radicalmente.

— Aparece el modelo de pago de su! Sin miedo, sin duda...

— Sí, no se debe pensar, simplemente intercambie! Bueno, por supuesto, нужно думать о рисках и о тейк-профитах (Jared se ríe), pero yo hablo de паттернах. Aparece el modelo original no se que pensar! Todavía no es posible predecir, прибылью или убытком он обернется.

— Mark, por delante nos espera otro sentido edición, así que tenemos mucho de que llegaremos a tiempo de discutir! Pero en el cierre de esta edición, me gustaría hacer una breve pregunta. Hemos utilizado el término "ventaja". Algunos de los espectadores no en el curso, lo que significa este concepto. Yo le conocí, cuando trabajaba en la bolsa de comercio salón – allí nos llamaban margen de la situación, en la que han tenido la ventaja en la diferencia de precios, por ejemplo, teníamos la opción de, que costaba un dólar por pieza, y tuvimos la oportunidad de comprar por el noventa centavos o vender por dólar de diez. Pero, ¿cómo se define este concepto?

— Перевес – это просто когда в какой-либо ситуации вероятность одного события превышает вероятность другого, eso es todo! En el contexto de nuestra conversación, es alta la probabilidad de ganar, y no perder, pero no en una sola transacción, y en su serie de. Estoy tratando de inculcar a sus alumnos la capacidad de pensar no de los distintos contratos de las, a grandes grupos de. No "me abro a un acuerdo", а «я открою двадцать сделок».

— "Seguiré de cerca, para permanecer en el juego"!

— Sí, voy en el juego de los siguientes veinte de las transacciones! Y si me gustarán los resultados – me quedo con veinte más. Y si no – подправлю su metodología así, para obtener resultados de mejor!

— Mark, fue genial! Nos vemos más tarde!

Linkback: http://forum.tradelikeapro.ru/v-pomoshch-treyderu/4/psikhologiya-mark-duglas-razum-nad-rynkom/17238/

La formación de comercio de acciones en la bolsa de nueva york, El Nasdaq, Amex

Los mejores posts del mes

Comentarios

Lo más interesante

El Grupo De Facebook

Los socios

El menú: