2017

Dez
6

Mark Douglas — Mente sobre o mercado (entrevista)

Do tradutor: Saudações! Dispomos de uma tradução de uma entrevista com Mark Douglas, um comerciante experiente e profissional na área da psicologia da negociação, o autor do livro "Zonal negociação" e "trader Disciplinado", que, certo, muitos estão familiarizados.

Mark nos contará sobre, o que é importante para evitar a negociação, o que devemos esperar em termos psicológicos, e também descrever a experiência humana, componente do movimento de preços. Desejo boa leitura e boa semana de negociação!


— Bem-manhã, os comerciantes! Obrigado, o que se juntaram a nós, hoje, em uma edição especial da WTV "a Mente sobre o mercado". Eu – Jared Livi, estrategista sênior de opções de Wizetrade TV. Dominar a psicologia do comércio na perfeição no mercado de hoje não é tão fácil. Para alcançar o sucesso na negociação, requer habilidades avançadas de um monte de disciplina. Hoje Mark Douglas, conte-nos sobre, o que fazer, para alcançar a vitória da mente sobre o mercado. Mark comercializa com sucesso desde a década de oitenta! Seu peru pertencem a dois livros sobre a psicologia da negociação – "Zonal negociação" e "trader Disciplinado", que não foram mencionados aqui, na WTV. Bem-Vindo Marca, veio-nos hoje, para ajudar nosso público a alcançar o sucesso! Mark! Bom dia! Como o caso de?

— Доброе утро, Jared, estou feliz por estar aqui! Espero, eu e a verdade seria capaz de ajudá aos comerciantes, которые нас сейчас смотрят.

— Mark, a última vez que se encontraram no Wize Fest, grande era a! Muito feliz, o que você poderia vir hoje.

— Спасибо!

— Vamos começar! Sabe, eu constantemente confrontada com o comum – as pessoas não usam o seu método de cem por cento, não podem revelar completamente o seu potencial. Em outras palavras,, observada correlação negativa entre os resultados, o comerciante e o, o que ele poderia alcançar, não отклоняйся ele a partir de sua metodologia de. В своем видеокурсе вы называете эту проблему «гэпом в профитах». Acho, poucos comerciantes compreende o conceito de, você poderia nos contar mais sobre isso?

— Эта тема отлично подходит для того, para começar a nossa conversa! Afinal, parece-me, que o lucro estável – é o, o que os nossos espectadores querem conseguir mais. Todos querem da negociação de tais rendimentos, em que se pode confiar. E, acredito, muitos dos nossos telespectadores já perceberam a sua própria experiência, что добиться стабильного заработка в трейдинге – задача не из простых.

— Sim, acho, muitos caem nessa armadilha! As pessoas acreditam, que a negociação é fácil, porque não há nada de difícil em, para obter um negócio lucrativo. Depois de receber a sua, imediatamente começa a pensar, o que é tão simples pode-se alcançar resultados sustentáveis.

— É verdade, verdade!

— Pessoalmente, eu precisava de um monte de tempo, para entender, que um negócio rentável e estável de renda são duas coisas completamente diferentes. E, às vezes, uma com a outra não relacionada!

— Sim, você quer dizer, que entre estes dois termos não pode ser visto de comunicação, verdade? Sim, é uma barreira, o que não é tão simples de superar. Principalmente porque é um negócio rentável e verdade, um fenômeno comum. Para além disso, para, para obter um negócio lucrativo, não requer nenhuma experiência! Se, claro, você não acha, que a capacidade de clicar com o mouse ou tapa de тачпаду é uma habilidade. Todos, o que precisa fazer é colocar o cursor sobre o botão BUY ou SELL, clicar, e depois descobrir, que o acordo entrou em mais. Para tal desenvolvimento não necessita de quaisquer boas razões, sim, geralmente há nenhuma razão para não necessário! E o negócio é esse, pode trazer um monstruoso lucro! E que tipo de habilidade aqui foi usada? Absolutamente nenhum.

— Sim, e então, imediatamente, se concluir. Se conseguir lucrativo tão simples, deve ser, e no rendimento estável, não há nada de complicado! Como você e disseram, todos, o que é necessário clicar com o mouse. E então, uma pessoa pode obter um lucro de cinco a dez mil dólares, e ele imediatamente vem à mente o pensamento de, que isso, você pode ganhar a vida. E é isso o que eu pensei durante muito tempo,, mas como é longe da verdade!

— Sim, sim, eu também, com isso, começou a. Muitos увольнялись com posts pagos, porque pensavam, que podem facilmente fornecer auto-negociação!

— Por que é tão difícil de ser para atingir a estabilidade? Qual é o principal problema?

— Bem,, nós, claro, chegamos até detalhes, mas, falando em geral, para isso é necessário desenvolver tais habilidades, которые для большинства людей просто слишком уж непривычны.

— Habilidades mentais.

— Sim, mentais, habilidades, verdade. Como regra, as pessoas assumem, que todos os, что нужно для стабильного дохода – sistema de negociação, fornece uma vantagem estatística, dá lucrativo sinais. Quando o fizer, o pouco que leva em consideração, que, para cumprir com essas sinais, нужно обладать определенной psicologia.

— Pode ser um exemplo de?

— Bem,, tomemos o jogador de basquete do colégio. Ele anda em festas e cumpre a lança de duas a três horas de cada dia. Ele pode muito bem chegar a um nível de habilidade, o que será capaz de jogar o anel de cinqüenta bolas em uma linha, é perfeitamente possível, não é??

— Sim, não é o que vi!

— O problema é, que, em determinadas condições, ele não será capaz de marcar consecutivo de até dois! Por exemplo, ele joga na partida final do Campeonato da NCAA, sua equipe está atrasada em um ponto, até o final do jogo é de poucos segundos, а он только что совершил фол.

— Sim, isso muda tudo.

— É verdade, em tais circunstâncias, as chances de, o que ele vai marcar pelo menos um golo, são insignificantemente pequenos, se ele não possui certas habilidades ментальными. Em tal situação, a maioria dos облажается, e não importa o, насколько суровы были тренировки.

— Você conduz ao fato de, Mark, que habilidade principal aqui é ter a capacidade de manter uma atitude positiva e a concentrar-se no processo de, neste exemplo em jogada de bola, verdade? E no nosso caso,, obviamente – em negociação, na continuação do sistema de negociação.

— É verdade.

— E não se preocupar com falhas, sobre, que operações podem ser inúteis.

— Именно, как раз это я сейчас и делаю (ambos riem)! Estou tentando manter o foco na apresentação e não ter medo de, que estrago tudo!

— Você quer um bom lida!

— Так вот, Jared, pode, temos e ter uma estratégia de negociação, que nos diz, o que fazer. Fornece-nos o potencial de gerar um lucro estável. Mas, como o exemplo de um jogador de basquete, se não desenvolvermos certas habilidades mentais – é improvável, que nós possamos respeitar estritamente as regras do sistema, não cometer erros no comércio. Em outras palavras,, concentrar-se em processo de negociação, para fazer exatamente o, o que você precisa fazer, e exatamente então, quando você precisa, sem hesitação, sem dúvida, sem medo. Entende, não importante, quão bons sinais gera seu método de. Para transformar individuais lucrativo em uma renda estável, requer a habilidade de fazer ou não fazer determinadas ações, e método em si nos ajudar nisso, não é capaz de. Por exemplo, торговая стратегия не заставит нас следовать a gerência de gestão de. Или даже если мы открыли сделку согласно a gerência de gestão de, a estratégia não poderá nos deter, если мы решим немножко отодвинуть stop-loss, o que vai causar mais prejuízos. É pois, com todos os houve,! O sistema de comércio não vai parar de nos e do curso de stop-loss para mais perto do ponto de entrada. O que muitas vezes resulta em, que o mercado tira-nos da posição, e então vai na direção certa. A estratégia não evitemos dúvida, de atrasados entradas. E, para entrar cedo demais, não esperar por ela de sinal. Não vai ajudar ela e quando fechamos um negócio lucrativo muito cedo, não dando lucros para crescer. Ou vice-versa, quando decidimos não fechar o negócio, а цена разворачивается и уходит в минус.

— Tenho certeza, muitos daqueles, quem nos assiste, experimentado algo desta lista! Sem dúvida! Nós temos, o Wize Trade, есть свои индикаторы. E muitos dos espectadores tiveram a oportunidade de experimentar-los em prática e garantir, que eles geram lucrativo sinais. Mas os indicadores não podem trazer uma renda estável, se os comerciantes vão fazer depositados, Mark, psicológicos erro.

— Sim, e é o que eu quero dizer. Tudo isso de mim – é a consequência da fé, pressupostos, opiniões, что используемый нами метод análise técnica может предсказывать будущее. E incompreensão do, que os sistemas de negociação não são feitos para isso! Métodos, os padrões permitem-nos obter uma vantagem estatística na sequência de negociações. Isso leva a uma não-óbvio, mas é muito forte efeitos psicológicos. Os resultados de sinais, que dão os métodos de análise técnica, aleatória e individual. Em outras palavras,, é impossível prever, será um sinal rentável ou não lucrativa, como e o, qual é o comprimento é a sequência dos ganhos ou perdas de.

— Не самая простая формулировка (ambos riem)! Mas eu percebi! Certo, muitos dos nossos telespectadores têm os mesmos problemas, assimilar este conceito é muito difícil de! Mas para que a, para atingir a estabilidade, só precisa aceitar o fato de, o que o resultado das operações – é acidental. Muito estranho o conceito de!

— Sim, e é o que eu quero dizer. Entendo, o que é, que seqüência de eventos com o imprevisível o resultado pode trazer resultados estáveis – soa, como um paradoxo. Mas só de pensar, afinal, este é o princípio utilizado pelo casino ao longo de centenas de anos! Padrões de, os métodos de análise técnica fornecem o comerciante preponderância sobre o mercado da mesma espécie, como têm sobre um jogador de casino. Se o comerciante, claro, capaz de olhar para as coisas com a perspectiva de. Por outro lado, se o comerciante, usa algum método para análise técnica, não será capaz de integrar no seu comércio com este conceito de рандомности resultado de negociações, ele, sem dúvida, detecta, que a negociação é uma das coisas mais frustrantes, e então acione a partir de si mesmo a prática de todos os, com o que ele teve de enfrentar.

— Tenho certeza, a frustração sobre muitos dos nossos telespectadores! E, provavelmente, poucos deles percebeu, que razão pode estar no fato de, o que eles não perceberam, que a caução resultados sustentáveis – a adoção de aleatoriedade do resultado de cada operação. Perceber isso é apenas necessário! Mas, parece-me, é o caso não é de simples.

— Sim, porque estamos discutindo o conceito de! Sabe, a frustração está diretamente relacionada com as nossas expectativas. No nosso caso, os comerciantes esperam que a partir de seu sistema de negociação disso, o que ela simplesmente não é capaz de lhes dar. Especificações técnicas definem padrões de, na base do comportamento humano. Esses padrões se repetem vez após vez. O problema é, o que eles não trazem lucro de cem por cento dos casos! O que estou tentando dizer, na sua cabeça, há uma tal seqüência de pensamentos: existem padrões de, eles se repetem, portanto, esta estabilidade – a chave para a estabilidade de receitas. Mas entre паттернами e perdas não há comunicação!

— Ou seja, se o negócio se mostrou rentável, então não há nenhuma garantia, que a próxima vai trazer o mesmo lucro, mesmo se o padrão se repete em precisão.

— Именно! Se um negócio provou ser rentável, será que isso significa, o que será rentável e o seguinte? Absolutamente não! Se uma transação foi inútil, inútil será a próxima? Absolutamente não!

— Sim, é muito interessante. Vamos considerar estes conceitos com mais detalhes, em um nível básico? Многие трейдеры каждый день используют индикаторы Wize Trade. Eles recebem os mesmos sinais. Você quer dizer, que, mesmo se os sinais são idênticos – a mesma fórmula, o mesmo critério...

— Sim, todos, даже ситуации на gráficos могут быть совершенно одинаковые!

— Sim, mas os resultados de operações, abertas por esses sinais, não terão qualquer.

— É verdade! E é o que eu digo. Não importante, qual é o comprimento da amostra de você tomar, você rentáveis e não rentáveis operações de distribuição aleatória. Mais uma vez, não é fácil assimilar este conceito de! Mas exatamente os comerciantes, que é possível, que, como eu digo, pensam probabilidades, exatamente esses comerciantes poupados da probabilidade de obter um trauma emocional, se assim posso dizer. Que não são segurados típicos comerciantes, aguardando o, o que não pode ocorrer. Por exemplo, a pessoa vê no mercado mesmas condições de, que a última vez que lhe trouxeram lucros, e espera, o que será capaz de ganhar e desta vez. Ou o mesmo exemplo, só com perdedoras anteriores, ou até mesmo com uma sucessão de perdedores.

— Longos períodos de danos podem exercer uma grande pressão psicológica.

— Несомненно! É assim que as coisas. Quando eu espero, que o negócio será rentável, mas sai prejuízo, eu sinto uma grande decepção. Pode, até me sinto traído, enganado! Afinal, eu tenho investido é o caso de muita força, o negócio só é obrigado a ser lucrativo!

— Como lidar com isso? Suponha, o comerciante fez tudo, o que era exigido pela parte técnica, configurei gráficos, indicadores, tudo o que é. Com um fim-lhe juntar a psicologia, como assimilar conceitos necessários? Ou, pelo menos, começar-los a absorver.

— Bem,, temos de começar com o básico, com os princípios básicos de funcionamento dos mercados financeiros. O, que, em nossos dias, as pessoas vendem exclusivamente através da internet é, na verdade,, um grande problema. Devido a isso, ocorre a alienação, a diferença entre o, o que você quer fazer e o, o que você está envolvido na verdade. Afinal, a base de mercado está comércio! Qualquer preço é devido humano opinião sobre ela. Este aspecto é necessário ter em atenção! É humano crenças são a base do movimento de preços. Se você olhar para a própria natureza da negociação, ir até conceitos básicos, torna-se claro, que todos agem da mesma. Todos tendem para o, para comprar barato e vender caro. Ou de vender caro e comprar barato. Nós, os comerciantes, podemos ganhar apenas e não o contrário. Você pode obter um lucro de outra forma, Jared?

— Não, qualquer que seja o mercado não tomamos!

— Какой бы рынок мы не взяли! Significa, de fato, todos os envolvidos na mesma, verdade?

— É verdade.

— Все занимаются одним и тем же. Então, por que se move preço? A razão é, o que cada um tem a sua visão, o que há é caro e que seja barato. O que exatamente é a base de métodos de análise técnica? É necessário compreender a resposta a esta pergunta! Se as pessoas vão entender – para perceber a ideia de, por que o conjunto de idênticos critérios leva a uma amostra aleatória resultados. Muitos anos atrás, as pessoas perceberam, que existem certos críticos do ponto de. Neles, reflete o comportamento humano, a fé em, que se eu comprar...

É visuais do ponto de?

— Не обязательно визуальные, mas, pela primeira vez observado apenas o mesmo em gráficos. De fato, это и есть castiçal padrões de. Então aqui está, suponha, eu quero ficar na compra de qualquer instrumento financeiro. O preço dele agora – 10. Por isso que eu compro? Porque acredito, que o preço vai subir para 11. Ou até 12. Se eu pensei, que o preço cai para 9, seria eu comprar? Claro, não, eu teria esperado. Verdade?

— É verdade!

— Significa, a razão, por isso que eu compro é por 10, está em minhas crenças. Dizendo de outra forma,, a base de todos os movimentos de preços está a crença das pessoas em, o que vai acontecer no futuro.

— Quando vocês conversaram ontem, você disse, que nós, como comerciantes individuais, não temos recursos suficientes, para movimentar o mercado de...

— Sim, é assim, mas agora precisamos de entender, que todos os movimentos de preços são devidos a opinião dos comerciantes sobre, o que vai acontecer no futuro. Como exatamente se o preço se move? Когда я размещаю ordem, я не обладаю достаточными quantidades, para mover preço. Mas, como regra, típico comerciantes de toda a sua vida negociam através da internet e não representam, quantos realmente estão no mercado há participantes, o que pode realmente mover preço. Para além disso, é com este fim, e inclui! Ou, por exemplo, em um mercado não pode entrar um grande grupo de comerciantes, agregado a quantidade que for suficiente, para causar o movimento de preços. Mas o que ocorre com o preço, especificamente,? Acontece o seguinte: para que o preço está mudando 10 até 11, o mercado não deve ficar nem uma frase de 10. Da mesma forma, чтобы цена поднялась до 12, участники рынка должны скупить все предложения по 11. Em outras palavras,, нужно исполнить ордера всех, кто пытается продать по 11. E aqueles, quem acredita, что цена пойдет к 11 или к 12 – они в этот момент совершают противоположное тому, o que é necessário, para alcançar o sucesso. Это критический момент! Они не покупают дешево, они покупают дорого. Дорого относительно прошлой цены.

— Как именно понимание того, почему движется цена, поможет трейдерам выйти на новый уровень? Знание работы рынка – первый шаг к тому, чтобы получить контроль?

— Sim! É necessário entender, почему движется цена! Porque, разобравшись в этом, трейдерам станет понятно, como esse movimento se encaixa com o seu método de análise técnica. Em que se baseia o trabalho desses métodos? Não importante, o que é o visual padrão, a média de, indicadores Wizetrade – o núcleo é a fórmula matemática, em que variáveis são usadas as coordenadas do custo e do tempo de. Ou, se você olhar de outra forma, crenças comerciantes sobre o futuro. As pessoas descobriram, atenção! Que, usando determinadas equações com variáveis de preço-tempo, podem-se identificar padrões de comportamento coletivo. Isso significa, que quando surge um determinado conjunto de critérios de, isto aumenta a probabilidade de, o que o mercado vai entrar um monte de gente, oferecendo a mais alta ou mais baixa de preço. Esses padrões – eventos recorrentes. Mas o problema é, que, embora eles se repetem, trabalham, eles não a cem por cento dos casos, porque, embora a matemática e critérios absolutamente iguais...

— Modelos matemáticos não podem prever o comportamento das pessoas!

— É verdade! Os modelos não podem dizer com certeza, virão no mercado são as pessoas, que incluem, habitualmente, em tais circunstâncias,! Eles não podem levá-los a! Dizendo de outra forma,, para o padrão de experiência, precisa, para alguém entrou no mercado de. Se você comprar por 10 e atender a todos os pedidos de venda por esse preço, ela elevam-se a 11, e depois para a 12, 13. E vai, que todos os seus negócios estarão em terreno positivo. Pode-se dizer, você mesmo faz-se um vencedor. Но мы с вами не торгуем на таком nível, não podemos atender a todos os pedidos! Нам необходимо дожидаться ребят с quantidades, que закупятся e deslocado o preço para cima. Ou seja, aqueles, quem vai entrar em um preço pior, que nós, но большими объемами.

— A grande maioria de nós depende de, quem move o mercado. Para determinar o ponto de início de sessão, estamos tentando identificar padrões de seu comportamento. Mas, mais uma vez, é um evento aleatório do resultado.

— Sim, nós em termos simples, explicaram o trabalho de mercados financeiros – para ganhar, precisamos de grandes jogadores. Jared, você está pensando sobre, quem vai entrar no mercado, para lhe proporcionar o lucro, quando você abrir um negócio?

— Não, claro, não.

— И, se o negócio é fechado com perdas, se você pensa, quem foi o participante, que mudou-se o mercado em sua direção?

— Não.

— А можно ли как-нибудь узнать это наверняка?

(ri) Não!

— Может, como é que se pode, mas isso é muito difícil de! Então, quando o gráfico aparece qualquer padrão, nós sabemos, que as chances do nosso lado. Mas não temos a menor idéia, quem é que vai entrar no mercado, quem movê-lo para o nosso lado. Significa, não faz sentido analisar, raciocinar, especular, trabalhará padrão ou não. Por exemplo, Jared, eu vou dar-lhe assimétrico aperfeiçoado moeda, que no 70% casos cair águia para cima. Temos de matemática e estatística da base de acreditar, que o padrão funciona em 70% casos. Se temos a capacidade de prever a seqüência de выпадений de caras e coroas?

— Claro, não!

— Sim, você joga uma moeda de cem vezes, eu vou águia 70% casos. Mas é impossível prever, o que é acertar na próxima vez. Pode, a águia, a águia, cara, cara, cara... Pode ser uma longa série de apenas alguns coroas ou águias. Estas seqüências não é possível prever o, mas isso não é necessário, porque nós temos uma vantagem na 70%. E se nós queremos negociar eficazmente, devemos extrair deste padrão é o lucro máximo, que só está disponível com o перевесе. Você precisa criar um sistema de comércio e de aderir a ela. E para abrir e acompanhar transação, não cometer erros, precisamos ter a mente limpa. A base de erros está a crença de, que se o padrão é rentável, то он просто обязан приносить профит в каждой сделке.

— Você não pode pensar assim!

— Sim, não! Mas é assim que as típicas comerciantes e pensa,. Eles pensam: "Qual é o significado de abrir um negócio, se ela não trará lucro?". Essa abordagem leva a uma injustificada às expectativas.

— Mark, vamos fazer um pouco de притормозим. O, o que você está dizendo, muito importante, e eu quero ter certeza, que o nosso público todos perceberam. Você diz, o que temos qualquer tipo de ferramenta, fornece-nos a preponderância. Não importante, o tamanho da, mesmo que dois ou três por cento...

— Não, muito mais! Mais 50%!

— Sim-sim, eu tinha em mente, em dois ou três por cento a mais de cinqüenta!

— А, ok, percebi!

— 55, 56%!

— Хотя, em geral,, é importante entender, o que para estável de renda, não necessariamente ganhar mais de metade dos casos! Tudo depende de, como a quantidade de dinheiro que você corre o risco de, para entrar em um negócio e saber, será que ela tinha-lhe um certo número de lucro. Sabe, um dos mais famosos comerciantes dos anos oitenta, Richard Dennis, foi 95% perda de negócios! 95%! Mas aqueles 5%, o que se mostraram rentáveis, eram verdadeiros monstros. E com 95% operações de perder ele conseguiu ganhar o 1987, se 1988 ano 400 milhões de dólares.

— Como ele conseguiu, graças перевесу? A gerência de gestão de? Ou suas combinações?

— Комбинации всего этого. Ele também usou uma técnica interessante, que eu também domina. Ele usou mandado para a "detecção" de mercado. Quero desviar do nosso tema, apenas em um segundo. Claro, no comércio é necessária a preponderância, algum tipo de padrão de comportamento coletivo, que envolve as probabilidades em seu favor. Mas é importante entender, que, para se tornar um profissional bem sucedido, o mais importante é a capacidade de pensar probabilidades. Suas expectativas não deve ir além do, o que pode lhe fornecer o mercado. Domina esta habilidade mental – e é capaz de fazer transações sem medo, a dúvida e até mesmo sem pensamentos... Aliás, não precisa de muito pensar! Quando um comerciante profissional vê, que tem uma margem de, pensa se ele, trabalhará se um padrão de? Claro, não! Porque ele já aprendeu, o que não faz sentido. Ele não analisa, não fala, não está à procura de provas, que o negócio será rentável. Porque ele compreende a componente humana! O que pensa trader profissional, então, é sobre o risco de. Do que ele está disposto a arriscar? O quão longe ele vai dar em ir contra a sua posição? Quando será entende-se, o que as pessoas, que devem movimentar o mercado, não entrou? Ao mesmo, ele tinha pensado plano de, como ele vai ter lucros. O que faz o típico comerciante?

— Eu típico comerciante plano não! Ele pensa principalmente sobre a, será que vai funcionar o negócio ou não.

— Именно! Seu comportamento é oposto ao comportamento do profissional. Para além disso, decidindo a, que o negócio será rentável, um comerciante amador não param para pensar sobre os riscos de. И о ter lucros também, afinal, qual a diferença, ainda será um plus!

— Infelizmente, precisamos brevemente interrompida! Para resumir suas palavras, quando o profissional vê o padrão, fornece-lhe a preponderância, ele não pensa, será que o rentável ou não lucrativa. Ele pacificamente money management, ele sabe, qual o lucro que ele pode contar e quanto está disposto a perder. Os profissionais limitam o lucro?..

— Bem,, não se trata das limitações, e é, quanto a sua ativo está sujeito ao risco de. A vencedora, a transação representa o fim de determinar a relação risco para o lucro. Se o mercado se move em minha direção, que terá que arriscar, para saber, vai ainda mais longe? É por isso que muitos comerciantes profissionais e comerciantes-guias recomendam o uso de fases de saída a partir da posição.

— É verdade, verdade. Mark, é tudo muito interessante, mas precisamos brevemente interrompida! O povo, temos de discutir com o Mark ainda um monte de coisas interessantes, de modo que estou esperando por você aqui mesmo, na WTV, depois de três minutos!

***


— Bem-vindo de volta, na edição especial sobre WTV, como alcançar a vitória da mente sobre o mercado. Eu – Jared Livi. Марк Дуглас рассказывал нам о психологии трейдинга на современных рынках. Mark, vamos continuar a nossa conversa! Estávamos discutindo exemplo assimétrica moeda, que dá 70% as chances, o que cair cara, comparando-a com os indicadores e os sistemas de, fornecem-nos uma vantagem na negociação, maior a chance de o, que o negócio trabalhará, trará lucro, a direção do movimento será fiel.

— Слово «верно» тут критично!

— É verdade (ri)!

— Важно понять, como foi a fé no acaso dos resultados afeta as nossas expectativas. Ninguém quer se envolver de tal negociação, em que é alta a probabilidade de sobreviver a decepção, a insatisfação, ou mesmo a sensação de, se te traiu. É exatamente esses sentimentos e se sentem muitos comerciantes! Se essa probabilidade tem um impacto negativo sobre a nossa percepção de informações de mercado. Em cada pessoa a desenvolver um mecanismo de evitar a dor. Ele afeta nosso pensamento. Por exemplo, eu me convenci, que o negócio será rentável. Eu abro a posição e o preço vai de encontro a mim. Em tal situação, eu vou procurar informações, que confirmou seria o meu ponto de vista, e ignorar a, o que mostra, que a tendência se desenvolve na direção oposta. Embora eu posso determinar a tendência, a minha percepção não me permite fazer isso, porque eu, instintivamente, ouço somente à informação, o que confirma o meu ponto de vista. E não a um ponto, o que mostra, o que eu estou errado.

Чтобы добиться стабильности результатов, você deve cortar as perdas e permitir um ganho de crescer. Temos de ganhar no vencedores transações mais, o que estamos perdendo a zero. O problema é, que se eu afetado por emoções frustração, a insatisfação, se eu espero, que o negócio vai lá, onde eu, e espero, isso significa, o que eu propenso a tendência de distorcer informações de mercado. O que significa, eu vou agarrar-se pelos seus negócios rentáveis. E se o negócio vai além de, em vez de, para deixar o lucro crescer... Sabe, os mercados não andam em linha reta. Eu ficaria muito feliz, mas isso não acontece, eles estão constantemente откатывают, намечают níveis...

— Então,, por exemplo, eu encontrei algumas ações, em que simplesmente me apaixonei. Pode, do ponto de vista da análise técnica, eles não são muito diferentes dos outros, но именно об этих вышли хорошие новости. Ou eu, por algum outro motivo, tenho certeza, o que eles vão para cima. Eu abro a posição, o preço vai de encontro a mim, mas eu não saio da transação, porque tenho a certeza de, o que eles vão crescer. Pode, devido a notícias, pode, devido a algum tipo especial de sentimento, intuição. E no final, eu me encontro em um grande vermelho. E ele continua a aumentar, e a razão só, o que eu decidi, se essas promoções especiais. Neste caso?

— Ну-у, sim, mas isso pode ser qualquer coisa. Qualquer informação, por que você pode pendurar. Você deve entender – não é importante, por que você abrir um negócio! Você deve seguir por outros comerciantes, comprar uma roupa por um preço pior, que o seu. Por exemplo, se você comprar por 10, alguém tem que querer comprar de 11, 12, 13. E não basta querer comprar, isso deve ser o bastante para que, para eles satisfizeram as suas compras de todas as vendas dos comerciantes, que acreditam, o que é o máximo. Qual seria a razão para abrir uma posição que você não foi, se o mercado não entrarão outros jogadores – não é uma razão muito boa. É, portanto, necessário pensar os riscos antes da abertura da transação, e é por isso que os profissionais fazem e não o contrário! Porque eles sabem, o que não será capaz de lidar sem outros jogadores. Pode, o sinal de mim e deslumbrante, mas o que é dele interpretando, se o mercado ninguém irá mover? O negócio resultará em uma perda! Se não podemos negociar, não que experimentam emoções negativas, não podemos e cortar as perdas.

— Mas como se tornar menos suscetível às emoções?

— Путем изменения взгляда на рынок! Através da consciência... por exemplo, Jared, você se senta no caça-níquel...

— Tudo bem,. Eu é que não gosta, mas tudo bem (ri)!

— Не важно, gostar ou não. Embora, provavelmente, bem, o que você não gosta, это сделает пример еще более показательным (ri)! Então aqui está, você está sentado em um caça-níqueis. Закидываете nele bits, mas perde. Que sensação? Sente-se enganado?

— Não, não (ri)!

— Почему нет?

— Потому что результат же случаен!

— Ах, случаен! То есть вы осознаете, что принимаете участие в деле, исход которого обусловлен фактором случайности.

— É verdade.

— И, como resultado da, ваши ожидания не выходили за пределы возможных вариантов развития событий.

— Bem,, acredite ou não, но я как раз-таки ожидал проигрыша. Скармливая автомату четвертак, я с ним уже попрощался!

— Sim, так и надо, ведь шансы не в вашу пользу! В трейдинге ситуация противоположная, estratégias de negociação, как раз-таки, предоставляют вам шансы на победу, как будто это вы – игровой автомат. Верите или нет, но если вы сможете добиться правильного восприятия, то роли поменяются местами! Geralmente, если сравнивать трейдинг с игровым автоматом, есть такое отличие – мы не можем сыграть в игровой автомат, не приняв риски. Игра не начнется, если мы не достанем из кошелька деньги и не отдадим их игровому автомату. Это действие подразумевает, что мы приняли риски, ведь если мы их не принимаем, то и деньги не станем отдавать.

— Четвертак – это наш запланированный убыток.

— Não, не убыток, é o risco de. Это – сумма, которую мы готовы инвестировать, para saber, trazer o negócio de lucro ou não. Seguinte, estamos esperando o surgimento de um padrão na tela de máquina. Jackpot – excelente, não – então não, talvez, estamos correndo risco ainda um четвертаком. Aqui, tem havido uma grande divergência com o comércio, que legal confunde nossa mente. Nos mercados financeiros, primeiro aparece um padrão de! Dinheiro que nós damos mais tarde, quando resolvemos, qual é a quantidade de nós estão dispostos a arriscar, para testar, trabalhará se ele é ou não. Mas a maioria dos comerciantes passam a análise com o objetivo de identificar exatamente lucrativo padrão, recolhem todos os argumentos "para". E por isso, eles mesmos, asseguram-se de, de que o risco não existe. Mesmo se eles dizem, o que você precisa colocar o stop-loss, é de palavras vazias. Ou eles podem colocá-los, e então empurrar. Pelo menos eles sabem, o que usar do pé precisa, но не могут принять o risco de.

— Sim, a cada dia vejo exemplos deste comportamento!

— Sim, eles não conseguem aceitar o risco, porque não querem errar. Eles precisam perceber, que o objetivo deste jogo não é, para provar o seu caso! Padrões de, a metodologia, sistemas de negociação, tudo isso não prediz o futuro! Isso só aumenta suas chances de ganhar, a sua preponderância na distância de. E deve ter o novíssimo cada transação de sistema, porque não é possível prever com precisão, a ordem em que vão os ganhos e perdas. Você precisa aprender a identificar os riscos. Simplificando – a contar, quanto dinheiro você está disposto a gastar, para saber, virão no mercado e removida se o preço de outros comerciantes. E é precisamente isso que o risco de, e nada mais! Mas, claro, для стабильности результатов необходим и план по мани менеджменту.

Измените свое мышление, a sua visão do mercado, aceite a idéia de, que o resultado de transação pode ser qualquer um. O significado não é, está certo ou não. O que significa, não e razão para desistir! Exatamente o mesmo, como não há razão para desistir, quando directa comendo a sua bits e não mostra o jackpot. Это критический момент, Jared, você precisa ser capaz de mudar seu pensamento! Qual lá foi o título tem lançamento, «разум над рынком» (ambos riem)? Você precisa mudar seu pensamento!

— Como conseguir isso, quais são os principais passos? Entende-se, o que você precisa ler os seus livros, a transplantação de seu estilo de pensamento. Mas por onde começar, existem algumas ações específicas, que o ajudarão a assumir a forma de pensar de traders profissionais, livrar-se das emoções negativas, начать понемногу менять свое отношение к рынкам и риску. Есть ли какие-то упражнения?

— Sim, claro, я описал их в своей книге «Зональный трейдинг» и в видеокурсе «How To Think Like a Professional Trader». Но если в двух словах, todos, o que você precisa, Джаред – это искреннее намерение. Minha palavra de honra! Как и во всем в нашей жизни. Если мы стремимся к какой-то цели, обладаем сильным желанием ее добиться, то предпримем все необходимые шаги, para fazer isso. Não importante, что это за шаги, описаны они в книге, видеокурсе или каком-то другом источнике, если мы настроим свой разум на то, чтобы добиться чего-то, nós vamos conseguir. A verdade, o objetivo temos incomum – temos de ajustar sua mente em algo, para mudar sua mente! Neste e complexidade. Muitas apto perto, mas assim não podem superar essa barreira...

— Qual é o problema?

— В том, que as pessoas não querem mudar sua maneira de pensar! Simples assim. As pessoas não gostam de mudar!

— Mas como alcançar um estado de mente relaxado?

— Меняя свой ум (Jared ri)! Precisa se proteger de eventuais decepções no comércio. Você pode fazer isso, percebendo a, que no comércio, não é importante, perdeu se tu ganhou na transação. Se você utiliza análise técnica, é um jogo de probabilidades. Espero, eu não introduziu acidentalmente espectadores enganosa. Existem estágio de desenvolvimento do comerciante. Começamos com a aprendizagem de competências básicas, com a habilidade de pensar de probabilidades, para reduzir a influência de sentimentos de frustração em nossa atitude.

— "Fizemos tudo, o que poderia, fizeram o sobrepeso, mas o negócio acabou de perder. Trabalhamos sobre!"

— Именно! E o amigo! Quando você começa a perder oportunidades de, todos, o que isto significa – no mercado, não entraram outros comerciantes, partilham a sua opinião. Isso é tudo! Nada mais!

— Você precisa aceitar e seguir em frente.

— Sim, seguir em frente! Vamos olhar para isso de outro ponto de vista. Como você acha, se você pegar uma pessoa comum com a rua, o quanto ele vai ser bom предсказывании do comportamento de outros? Deve ser, não especialmente! Como regra, as pessoas não são muito bons, sim, há, até mesmo o seu próprio comportamento prever não são todos os!

(ri) Sem dúvida!

— Обычное явление – человек замечает, o que faz algo, e pergunta:, e, de fato, por que?.. Então aqui está, prever o comportamento coletivo não é uma tarefa fácil. Mas nossa metodologia, nossas fórmulas matemáticas fazem isso por nós! Mas é importante compreender a, o que eles não são projetados, para prever os resultados de cada transação específica. Apenas o resultado de uma série de transações! Eles simplesmente dão-nos a preponderância, elevadas chances de ganhar. Quando eu recebo um sinal sobre a sua estratégia, o que isso significa num nível básico? O que é alta a probabilidade de, que alguém vai entrar no mercado e vai mudar o preço para cima! Bem,, ou para baixo, se o sinal de venda. Os participantes do mercado podem entrar, e não pode entrar. E aqui a questão não regularidade ou irregularidade. A questão aqui é: até onde o preço deve ir contra a minha posição, para que se tornou conhecido com certeza, que os participantes no mercado não está logado. E em que momento me torna-se inútil esperar.

— Em sua видеокурсе você descreve as nuances de mani gestão, stop-loss?

— Claro, mas eu evito de especificidade. Não há conselhos do tipo "se você negociar M30, то нужно делать вот так вот…»

— Sim, claro, os comerciantes devem tomar suas próprias decisões, a partir do seu estilo de negociação, do tamanho do depósito, tolerância ao risco e assim por diante. Mas você, deve ser, mostra, где именно стоит размещать стопы?

— Claro. Я стараюсь научить трейдеров определять риски, а точные значения они уже рассчитывают самостоятельно, исходя из своего стиля торговли.

— Как насчет такого подхода, por exemplo, трейдер определяет для своей торговли определенный уровень риска, а потом анализирует свои ощущения, когда получает убыток. Digamos, трейдер теряет сто долларов и прислушивается к себе. И если убыток такого размера не ведет к каким-то проблемам, стрессу, o, significa, можно переходить и на более волатильные акции, ставить стопы по 200, 300 de dólares. Стоит ли поступать так?

— Claro, claro! Именно это я и рекомендую. Когда я активно занимался коучингом, у меня в учениках ходили весьма серьезные управляющие. Случалось, они попадали в ситуацию, когда убытки шли один за другим, и они чувствовали необходимость вернуться к тем уровням риска, которые были у них ранее. Por exemplo,, они могли торговать позициями в десять тысяч, в сто тысяч акций с риском в полмиллиона, um milhão de dólares. Но чувствовали, что для комфортной торговли им нужно снизить риски, чтобы снова ощутить синхронность с рынком. E, случалось, им приходилось возвращаться к торговле позициями по тысяче акций! Это весьма непросто, когда работаешь в корпорации, трудишься вместе с другими трейдерами. Но им было просто необходимо это сделать.

Ou aqui, por exemplo, торговля «на бумаге» (демо-счета). Muitos dizem, o que não faz sentido, потому что разница в ощущениях и результатах между такой торговлей и торговлей на реальные деньги огромна. Certo, среди наших зрителей есть много таких, которые показывали хорошие, стабильные результаты «на бумаге», но стоило им перейти на реальные деньги, как все менялось! E isso porque dizem, que tal comércio não faz sentido, que seus resultados não podem confiar, afinal, quando a con não são dinheiro real, мыслишь completamente diferente. Isso não é verdade, trading "no papel" tem certas vantagens. Em primeiro lugar,, esta negociação pode muito de demonstrar o comerciante, como um monte de habilidades que lhe falta, senão. Ele vai se sentir confortável em um terminal, em sua estratégia de negociação, mas, o mais importante, ele vai mostrar, quais psicológica de habilidades não é suficiente.

Uma ideia interessante!

— Sim. Como convencer uma pessoa, o que ele tem que puxar para cima a psicologia? Dê-lhe a negociar e a demonstração, e na vida real, e comparar os resultados! Mesmo se o comerciante de pensar probabilidades, o que dissemos durante todo esse tempo, ele ainda pode ter problemas com a aceitação de perdas. Минусовые сделки могут быть источником emocional dor, e essa dor com o tempo acumulados. Não só devido a negociação, mas devido a eventuais perdas na vida, financeiros e outros. O fato de, que nossa mente é difícil aceitar uma perda. Muitas vezes as pessoas começam a participar de negociação, porque querem impressionar os amigos, família. Mas, passando para o comércio de dinheiro real, eles podem detectar, que o seu grau de tolerância ao risco não lhes permite negociar mais de uma dezena de ações, correndo o risco de apenas um dólar em cada transação. E eles estão pensando, que, então, em todo o sentido? O significado é, o que você precisa se esforçar para negociar esses dúzia de ações exclusivamente de qualidade! Perfeitamente cumprir com as regras do sistema de, negociar sem o menor medo. E mais cedo ou mais tarde você será capaz de tentar mudar para vinte e ações, e depois de trinta e. Progredir um pouco! Mas, como regra, os comerciantes inexperientes не особенно в восторге от такого подхода.

— Mark, nunca ouvi falar, para alguém considerou esse problema é com tal ponto de vista! Que a versão demo conta pode servir como uma clara demonstração disso, o que o homem pode alcançar, se será capaz de manter a perfeita atitude mental.

— Claro, ele é excelente para isso é! "Eis que eu posso alcançar, se разовью todas as habilidades psicológicas para, para fazer exatamente o, o que você precisa fazer, sem dúvida, sem hesitação, sem medo". Demo-conta permite que você saiba, o que pode ser feito, se a revelar o potencial de um sistema de negociação de um máximo de. Mas se você vai querer tais resultados em uma conta real, потребуется развить свою психологию.

— Anteriormente, o Wize Fest você disse sobre a renda, com o que tem de enfrentar muitos comerciantes. Acho, o último par de semanas trouxe um monte de problemas no, quem troquei. Mark, como você se sente, preciso de um comerciante no processo de formação de sobreviver a uma enorme perda, talvez, mesmo cheio de drenagem depósito, para a cabeça com algo estalou, para a pessoa chegou, o que preciso mudar alguma coisa? Ou seja,, claro, eu entendo, o que não é necessariamente... Mas você está ensinando há anos, quantas vezes você se deparar com uma situação, o que o comerciante simplesmente não conseguia perceber a importância de algum tipo de aspectos e modificar o comércio para melhor, não perdendo uma percentagem significativa do depósito? Ou você pode lidar, sem que isso, o suficiente para ter uma grande dedicação? Sei, a pergunta soa um retórico, но я правда хотел бы услышать серьезный ответ (ri)! Afinal,, certo, agora alguém pergunta, porventura, não poderia prescindir de drenagem depósito.

— Джаред, você que, também agora do rebaixamento?..

(ambos riem) Não, eu recentemente troquei!

— Вы спрашиваете о принципе «дна»?

— Sim! Mas diga-nos, o que é este o princípio.

— Bem,, tudo é simples, isto é, quando a pessoa cai no fundo é tão profundo, que ele já está pronto para tudo, qualquer coisa, apenas flutuar,. Aqui se lembra de um tempo, quando eu estava ativamente engajada коучингом. Toda a minha clientela pode ser dividido em duas categorias. O primeiro – comerciantes, que já alcançaram êxito duradouro. Eles foram escritos para mim e aulas, para aprimorar suas habilidades, aumente seus ganhos. A outra categoria, assim como aqueles, que chegaram ao fundo. Они испытывали невероятной силы неудовлетворенность, иногда даже озлобленность. Потому что понимали, какой потенциал несет в себе трейдинг. Но они как будто раз за разом натыкались на невидимые барьеры, никак не могли добиться успеха! Вот они как раз приходили ко мне со словами «я готов на все». Claro, у каждого своя степень переносимости боли, свой уровень, на котором человек понимает, что готов на все, и серьезно имеет это в виду. В этом весь смысл, нужно быть искренним!

— Mark, через несколько минут нам уже нужно будет сворачиваться! O povo, следующий выпуск у нас начнется с ответов на ваши вопросы, так что звоните нам, пишите на почту! Mark, у нас осталась пара минут. Есть что-нибудь, чем вы хотели бы поделиться, какое-нибудь напутствие, заключительное слово? Pode, какая-нибудь мантра (ambos riem)?

— Sim não, но можно было бы подвести небольшой итог всему, что мы сегодня обсудили! Если ваша цель – стабильные результаты, нужно научиться мыслить, как профессиональные трейдеры. Ведь именно этим они и занимаются – показывают стабильные результаты! Вот почему они и профи. É por isso que os investidores dão-lhes as ferramentas de gestão, é por isso que o seu trabalho: a negociar. Afinal, sem resultados sustentáveis para trabalhar com eles há muito tempo não resistiu. Para conseguir isso, precisa de mudar a sua maneira de pensar assim, para excluir a possibilidade de ocorrência de negociação de sentimentos de frustração, a frustração, a dor emocional, sentimentos, se te enganado. Precisamos de chegar a um estado de mente relaxado! Mude o seu ponto de vista – e tudo vai mudar. Não importante, принесла отдельная сделка прибыль или нет. Aceite isso, aceitar o risco de perdas, e o seu comércio de mudar radicalmente.

— Você receberá um padrão de – troca-lo! Sem medo, sem dúvida...

— Sim, não precisa pensar, basta trocar! Bem,, claro, нужно думать о рисках и о тейк-профитах (Jared ri), mas eu estou falando sobre паттернах. Você receberá um padrão – não é sobre o que pensar! Você ainda não se pode prever, прибылью или убытком он обернется.

— Mark, à frente de nós, à espera de outra fuso edição, de modo que temos muito que discutir o tem! Mas, no encerramento desta edição, eu gostaria de fazer mais uma pequena pergunta:. Nós usamos o termo "vantagem". Alguns dos espectadores não informado, что означает это понятие. Я с ним познакомился, когда работал в биржевом зале – там мы называли перевесом ситуацию, в которой обладали преимуществом в разнице цен, por exemplo, у нас был опцион, который стоил по доллару за штуку, а у нас была возможность купить его за девяносто центов или продать за доллар десять. Но как вы определяете это понятие?

— Перевес – это просто когда в какой-либо ситуации вероятность одного события превышает вероятность другого, isso é tudo! В контексте нашей беседы – это высокая вероятность выиграть, а не проиграть, mas não em uma única transação, em sua série. Eu estou tentando ensinar a seus alunos a capacidade de pensar não apenas em transações de, e os grandes grupos. Não é "eu vou abrir o negócio", а «я открою двадцать сделок».

— "Vou acompanhar o, para se manter no jogo"!

— Sim, vou no jogo seguinte, vinte e ofertas! E se eu gostar resultados – eu vou tomar mais de vinte. E se não – подправлю sua metodologia de modo, para obter resultados de melhor!

— Mark, foi ótimo! Vejo você mais tarde!

Linkback: http://forum.tradelikeapro.ru/v-pomoshch-treyderu/4/psikhologiya-mark-duglas-razum-nad-rynkom/17238/

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